| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie raportu 30/2011 dotyczącego emisji obligacji zamiennych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W uzupeÅ‚nieniu raportu nr 30/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku ZarzÄ…d spóÅ‚ki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż zarzÄ…d doprecyzowaÅ‚ Warunki emisji obligacji zamiennych w ten sposób, iż w definicji WIBOR w pkt 5 ppkt 2) w miejsce "dni" dodano sÅ‚owo "robocze". W tych okolicznoÅ›ciach nowa definicja WIBOR jest nastÄ™pujÄ…ca:
"WIBOR 3M - jest stawką 3-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia okresu odsetkowego, przy czym pierwszy okres odsetkowy nalicza się od ostatniego dnia przyjmowania wpłat (tj. od 26.04.2011r.)"
Ponadto dodano definicje okresu odsetkowego, która brzmi nastÄ™pujÄ…co:
"Okres Odsetkowy – oznacza kolejny 3 miesiÄ™czny okres czasu od dnia rozpoczÄ™cia danego okresu odsetkowego (wÅ‚Ä…cznie z tym dniem) do dnia zakoÅ„czenia okresu odsetkowego (wÅ‚Ä…cznie z tym dniem) tj.:
a) pierwszy Okres Odsetkowy od dnia 26 kwietnia 2011 roku do dnia 26 lipca 2011 roku;
b) drugi Okres Odsetkowy od 27 lipca 2011 roku do 26 października 2011 roku;
c) trzeci Okres Odsetkowy od 27 października 2011 roku do 26 stycznia 2012 roku;
d) czwarty Okres Odsetkowy od 27 stycznia 2012 roku do dnia 26 kwietnia 2012 roku;
e) piÄ…ty Okres Odsetkowy od 27 kwietnia 2012 roku do dnia 26 lipca 2012roku;
f) szósty Okres Odsetkowy od 27 lipca 2012 roku do dnia 26 października 2012roku;
e) siódmy Okres Odsetkowy od 27 października 2012 roku do dnia 26 stycznia 2013roku;
f) ósmy Okres Odsetkowy od 27 stycznia 2013 roku do dnia 26 kwietnia 2013roku."
| |
|
