| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
| | I. Przychody z inwestycji Funduszu | 1 660 | 1 314 | 415 | 303 | |
| | II. Zysk (strata) ze zbycia inwestycji Funduszu | 2 836 | 695 | 709 | 160 | |
| | III. Aktualizacja wartości inwestycji w Funduszu | 13 145 | 5 199 | 3 285 | 1 198 | |
| | IV. Koszty ogólnego Funduszu | 3 910 | 1 713 | 977 | 395 | |
| | V. Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności (F-G-H-J) | 13 731 | 5 495 | 3 431 | 1 266 | |
| | VI. Zysk (strata) brutto (Ł+-N) | 13 725 | 5 295 | 3 430 | 1 220 | |
| | VII. Zysk (strata) netto na działalnosci kontynuowanej | 13 725 | 5 295 | 3 430 | 1 220 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -35 487 | -24 485 | -8 867 | -5 641 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 36 689 | 18 246 | 9 168 | 4 204 | |
| | X. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 202 | -6 239 | 300 | -1 437 | |
| | XI. Aktywa razem | 122 062 | 66 764 | 30 821 | 16 251 | |
| | XII. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 36 467 | 590 | 9 208 | 143 | |
| | XIII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 36 269 | 207 | 9 158 | 50 | |
| | XV. Kapitał własny (aktywa netto) | 85 595 | 66 174 | 21 613 | 16 108 | |
| | XVI. Kapitał zakładowy | 7 981 | 6 118 | 2 015 | 1 489 | |
| | XVII. Liczba akcji | 79 810 206 | 61 179 132 | 79 810 206 | 61 179 132 | |
| | XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,07 | 1,08 | 0,27 | 0,26 | |
| | XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję
obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu. Liczba ta wyniosła 79 810
206 akcji na dzień 31.12.2010 r, 61 179 132 akcji na dzień 31 12 2009 r.Zysk/stratę
netto na jedną akcję w okresie obliczono w stosunku do średniej ważonej
liczby akcji zwykłych w okresie. Średnia ta wyniosła 76 726 078 akcji za
okres 1.01.2010 r do 31.12.2010 r, 38 327 987 akcji za okres od
1.01.2009 r do 31.12.2009 r. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą obliczono
w stosunku do liczby akcji Funduszu. Liczba ta wyniosła 79 810 206 akcji
na dzień 31.12.2010 r, 61 179 32 akcji na dzień 31.12.2009 r.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
