pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010

02-11-2010


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR
w walucie zł
data przekazania: 2010-11-02
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI S.A. NFI
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
(48 22) 630 32 33 (48 22) 630 33 70
(telefon) (fax)
nfi@rpnfi.pl www.rpnfi.pl
(e-mail) (www)
525-13-47-519 010952945
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Dane prezentowane poniżej dotyczÄ… Å›ródrocznego sprawozdania GK Rubicon Partners NFI S.A. okres od 2010-01-01 do 2010-09-30, okres 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów 8 124 0 2 031 0
II. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności 17 431 3 552 4 358 807
III. Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności 14 188 2 544 3 547 578
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 202 2 551 3 551 580
V. Zysk (strata) brutto 14 447 2 551 3 612 580
VI. Zysk (strata) netto 13 587 2 551 3 397 580
VII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej (dziaÅ‚alność kontynuowana) -11 325 -17 628 -2 832 -4 007
VIII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci inwestycyjnej (dziaÅ‚alność kontynuowana) -71 0 -18 0
IX. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej (dziaÅ‚alność kontynuowana) 34 577 17 984 8 645 4 088
X. Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) 23 181 356 5 796 81
Wybrane dane finansowe dotyczÄ…ce sprawozdania z sytuacji finansowej GK Rubicon Partners NFI S.A.
wg stanu na 30.09.2010 i 31.12.2009
XI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 120 937 70 638 30 333 17 194
XII. Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 787 2 307 8 474 562
XIII. Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 169 622 42 151
XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 981 67 697 21 816 16 479
XV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 981 67 697 21 816 16 479
XVI. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 981 6 118 2 002 1 489
XVII. Kapitał akcjonariuszy niesprawujący kontroli (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 79 810 206 61 179 132 79 810 206 61 179 132
XIX. Wartość aktywów netto przypadajÄ…cÄ… jednostce dominujÄ…cej na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 1,09 1,11 0,27 0,27
Dane prezentowane poniżej dotyczÄ… skróconego sprawozdania Rubicon Partners NFI S.A. okres od 2010-01-01 do 2010-09-30, okres 2009-01-01 do 2009-09-30
XX. Przychody z inwestycji 1 215 1 004 304 228
XXI. Wynik z inwestycji netto 9 270 1 856 2 318 422
XXII. Zyski (straty) z inwestycji 1 324 695 331 158
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 594 2 551 2 649 580
XXIV. Zysk (strata) brutto 10 594 2 551 2 649 580
XXV. Zysk (strata) netto 10 594 2 551 2 649 580
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 585 -17 626 -4 897 -4 007
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 35 725 17 984 8 932 4 088
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 16 140 358 4 036 81
Wybrane dane finansowe dotyczÄ…ce sprawozdania z sytuacji finansowej Rubicon Partners NFI S.A.
wg stanu na 30.09.2010 i 31.12.2009
XXIX. Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 282 66 764 28 413 16 251
XXX. Zobowiązania i Rezerwy, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 818 590 7 730 143
XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XXXII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartaÅ‚u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 689 207 7 697 50
XXXIII. Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 464 66 174 20 683 16 108
XXXIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 981 6 118 2 002 1 489
XXXV. Liczba akcji 79 810 206 61 179 132 79 810 206 61 179 132
XXXVI. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 1,03 1,08 0,26 0,26
XXXVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,13 0,04 0,03 0,01
Wartość aktywów netto przypadajÄ…ca jednostce dominujÄ…cej na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby akcji jednostki dominujÄ…cej. Liczba ta wynosiÅ‚a 79 810 206 na dzieÅ„ 30.09.2010 r oraz 61 179 132 akcji na dzieÅ„ 31.12.2009 r. Na dzieÅ„ 30. 09.2009 Rubicon Partners NFI S.A. nie tworzyÅ‚ Grupy KapitaÅ‚owej. Wybrane dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej stan na dzieÅ„ 30.09.2009 przedstawiajÄ… sprawozdanie jednostkowe Rubicon Partners NFI S.A., oraz za okres od 1 stycznia 2009 r do 30 wrzeÅ›nia 2009 r w sprawozdaniu rachunek zysków i strat oraz sprawozdaniu z przepÅ‚ywów pieniężnych przedstawiajÄ… sprawozdanie jednostkowe Rubicon Partners NFI S.A.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm