pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010

31-08-2010


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport póÅ‚roczny PSr 2010
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za póÅ‚rocze roku obrotowego 2010 obejmujÄ…ce okres od 2010-01-01 do 2010-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSSF
w walucie zł
data przekazania: 2010-08-31
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
022 630 33 60 022 630 33 70
(telefon) (fax)
nfi@rpnfi.pl www.rpnfi.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)
BDO Polska Sp. z o.o. pod nr ewidencyjnym 3355 uprawniony do badania sprawozdań finansowych
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
póÅ‚rocze / 2010 póÅ‚rocze /2009 póÅ‚rocze / 2010 póÅ‚rocze /2009
Dane prezentowane poniżej dotyczÄ… póÅ‚rocznego skróconego sprawozdania GK Rubicon Partners NFI S.A. okres od 2010-01-01 do 2010-06-30, okres 2009-01-01 do 2009-06-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów 3 475,00 0,00 868,00 0,00
II. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności 7 545,00 383,00 1 884,00 85,00
III. Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności 5 511,00 -343,00 1 376,00 -76,00
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 510,00 -336,00 1 376,00 -74,00
V. Zysk (strata) brutto 5 786,00 -336,00 1 445,00 -74,00
VI. Zysk (strata) netto 5 390,00 -336,00 1 346,00 -74,00
VII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej (dziaÅ‚alność kontynuowana) -6 207,00 -8 687,00 -1 550,00 -1 923,00
VIII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci inwestycyjnej (dziaÅ‚alność kontynuowana) 207,00 0,00 52,00 0,00
IX. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej (dziaÅ‚alność kontynuowana) 5 600,00 15 435,00 1 399,00 3 416,00
X. Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) -400,00 6 748,00 -100,00 1 493,00
Wybrane dane finansowe dotyczÄ…ce sprawozdania z stytuacji finansowej GK Rubicon Partners NFI S.A.
wg stanu na: 30.06.2010 i 31.12.2009
XI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 99 219,00 70 638,00 23 932,00 17 194,00
XII. Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 736,00 2 307,00 4 760,00 562,00
XIII. Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 699,00 622,00 169,00 151,00
XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 784,00 67 697,00 19 003,00 16 479,00
XV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 784,00 67 697,00 19 003,00 16 479,00
XVI. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 981,00 6 118,00 1 925,00 1 489,00
XVII. Kapitał mniejszości (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 79 810 206,00 61 179 132,00 79 810 206,00 61 179 132,00
XIX. Wartość aktywów netto przypadajÄ…cÄ… jednostce dominujÄ…cej na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 0,99 1,11 0,24 0,27
Dane prezentowane poniżej dotyczÄ… póÅ‚rocznego skróconego sprawozdania Rubicon Partners NFI S.A. okres od 2010-01-01 do 2010-06-30, okres 2009-01-01 do 2009-06-30
XX. Przychody z inwestycji 899,00 567,00 225,00 125,00
XXI. Wynik z inwestycji netto 3 466,00 -328,00 866,00 -73,00
XXII. Zyski (straty) z inwestycji 823,00 -8,00 206,00 -2,00
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 289,00 -336,00 1 071,00 -74,00
XXIV. Zysk (strata) brutto 4 289,00 -336,00 1 071,00 -74,00
XXV. Zysk (strata) netto 4 289,00 -336,00 1 071,00 -74,00
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 737,00 -8 687,00 -1 433,00 -1 923,00
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 740,00 15 435,00 1 433,00 3 416,00
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3,00 6 748,00 1,00 1 493,00
Wybrane dane finansowe dotyczÄ…ce sprawozdania z stytuacji finansowej Rubicon Partners NFI S.A.
wg stanu na: 30.06.2010 i 31.12.2009
XXIX. Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 771,00 66 764,00 18 759,00 16 251,00
XXX. Zobowiązania i Rezerwy, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 612,00 590,00 389,00 143,00
XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXXII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartaÅ‚u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 354,00 207,00 327,00 50,00
XXXIII. Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 76 159,00 66 174,00 18 370,00 16 108,00
XXXIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 981,00 6 118,00 1 925,00 1 489,00
XXXV. Liczba akcji 79 810 206,00 61 179 132,00 79 810 206,00 61 179 132,00
XXXVI. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 0,95 1,08 0,23 0,26
XXXVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,05 -0,01 0,01 0,00
Wartość aktywów netto przypadajÄ…ca jednostce dominujÄ…cej na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby akcji jednostki dominujÄ…cej. Liczba ta wynosiÅ‚a 79 810 206 akcji na dzieÅ„ 30.06.2010 oraz 61 179 132 akcji na dzieÅ„ 31.12.2009 r. Na dzieÅ„ 30.06.2009 Rubicon Partners NFI S.A. nie tworzyÅ‚ Grupy KapitaÅ‚owej. Wybrane dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej stan na dzieÅ„ 30.06.2009 przedstawiajÄ… sprawozdanie jednostkowe Rubicon Partners NFI S.A., oraz za okres od 1 stycznia 2009 r do 30 czerwca 2009 r w sprawozdaniu rachunek zysków i strat oraz sprawozdaniu z przepÅ‚ywów pieniężnych przedstawiajÄ… sprawozdanie jednostkowe Rubicon Partners NFI S.A.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z póÅ‚rocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje siÄ™ na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm