pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010

14-05-2010


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MRS
w walucie zł
data przekazania: 2010-05-14
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
022 630 33 60 022 630 33 70
(telefon) (fax)
nfi@rpnfi.pl www.rpnfi.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Wybrane dane finansowe dotyczÄ…ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego narastajÄ…co 1 kw. 2010 r okres od 2010-01-01 do 2010-03-31, oraz 1 kw. 2009 r okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów 1 440 0 363 0
II. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności 3 989 202 1 004 56
III. Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności 3 017 -204 760 -57
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 012 -199 758 -55
V. Zysk (strata) brutto 3 702 -199 932 -55
VI. Zysk (strata) netto 3 551 -199 894 -55
VII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej (dziaÅ‚alność kontynuowana) 1 526 -9 501 384 -2 640
VIII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci inwestycyjnej (dziaÅ‚alność kontynuowana) 148 0 37 0
IX. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej (dziaÅ‚alność kontynuowana) -834 15 415 -210 4 283
X. Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) 840 5 914 212 1 643
Wybrane dane finansowe dotyczace skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 31 marca 2010 r i 31 grudnia 2009 r
XI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 826 70 638 22 140 17 194
XII. Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 853 2 307 3 574 562
XIII. Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 764 622 197 151
XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 205 67 697 18 368 16 479
XV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 205 67 697 18 368 16 479
XVI. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 216 6 118 1 861 1 489
XVII. Kapitał mniejszości (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 72 157 132 61 179 132 72 157 132 61 179 132
XIX. Wartość aktywów netto przypadajÄ…cÄ… jednostce dominujÄ…cej na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 0,99 1,11 0,25 0,27
Dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego
Wybrane dane finansowe dotyczÄ…ce sprawozdania finansowego narastajÄ…co 1 kw. 2010 r okres od 2010-01-01 do 2010-03-31, oraz 1 kw. 2009 r okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
XX. Przychody z inwestycji 562 214 142 59
XXI. Wynik z inwestycji netto 3 000 -187 755 -52
XXII. Zyski (straty) z inwestycji 140 -12 35 -3
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 140 -199 791 -55
XXIV. Zysk (strata) brutto 3 140 -199 791 -55
XXV. Zysk (strata) netto 3 140 -199 791 -55
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 524 -9 501 132 -2 640
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 15 415 0 4 283
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 524 5 914 132 1 643
Wybrane dane finansowe dotyczace sprawozdania z sytuacji finansowej 31 marca 2010 r i 31 grudnia 2009 r
XXIX. Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69 759 66 764 17 995 16 251
XXX. Zobowiązania i Rezerwy, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 488 590 126 143
XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XXXII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartaÅ‚u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 207 16 50
XXXIII. Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69 271 66 174 17 869 16 108
XXXIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 216 6 118 1 861 1 489
XXXV. Liczba akcji 72 157 132 61 179 132 72 157 132 61 179 132
XXXVI. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 0,96 1,08 0,25 0,23
XXXVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,04 0,00 0,01 0,00
Wartość aktywów netto przypadajÄ…ca jednostce dominujÄ…cej na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby akcji jednostki dominujÄ…cej. Liczba ta wynosiÅ‚a 72 157 132 na dzieÅ„ 31.03.2010 r oraz 61 179 132 akcji na dzieÅ„ 31.12.2009 r. Na dzieÅ„ 31. 03.2009 Rubicon Partners NFI S.A. nie tworzyÅ‚ Grupy KapitaÅ‚owej. Wybrane dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej stan na dzieÅ„ 31.03.2009 przedstawiajÄ… sprawozdanie jednostkowe Rubicon Partners NFI S.A., oraz za okres od 1 stycznia 2009 r do 31 marca 2009 r w sprawozdaniu rachunek zysków i strat oraz sprawozdaniu z przepÅ‚ywów pieniężnych przedstawiajÄ… sprawozdanie jednostkowe Rubicon Partners NFI S.A.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm