| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-04-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii F | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rubicon Partners Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna (Fundusz, Emitent) stosowanie do treści § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C. Zarząd Funduszu informuje, że w dniu 8 kwietnia 2010 r. otrzymał oświadczenia o przyjęciu złożonych przez Fundusz ofert objęcia łącznie 7.653.074 warranty subskrypcyjne serii C, z których każdy uprawniał do objęcia jednej akcji serii F emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 29 marca 2010 r., w ramach upoważnienia udzielonego mu uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 kwietnia 2009 r.
W związku z powyższym Zarząd przekazuje następujące informacje o subskrypcji akcji serii F:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 8 kwietnia 2010 r.
2. Data przydziału akcji: 8 kwietnia 2010 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.653.074 akcje zwykłe na okaziciela serii F.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej oferowanych i objętych było 7.653.074 akcje serii F.
6. Liczba papierów wartościowych które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 7.653.074 akcji serii F poprzez zawarcie umowy z podmiotami obejmującymi akcje.
7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane wynosiła 0,75 PLN.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: zapisy zostały złożone przez 2 podmioty – jedną krajową osobę fizyczną oraz jedną zagraniczną osobę prawną.
9. Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe: papiery wartościowe zostały przydzielone dwóm osobom.
10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 5.739.805,50 PLN.
12. Łączne koszty akcji emisji serii E wynoszą 33.000,- PLN, w tym: przygotowanie i przeprowadzenie oferty 33.000,- PLN, koszty biegłych i doradców 0 PLN, wynagrodzenie subemitentów – 0 PLN, sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 PLN, promocja oferty – 0 PLN. Koszty emisji będą obciążały bieżący wynik Spółki.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,004 PLN.
Ponadto, Zarząd Funduszu przekazuje informacje o strukturze przeprowadzonej oferty. Akcje serii F zostały objęte przez następujące podmioty: pana Krzysztofa Moskę, który złożył zapis na 4.653.074 akcje oraz spółkę XTO Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która złożyła zapis na 3.000.000 akcji.
| |
|
