| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2010 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-01-08 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Rubicon Partners NFI SA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Rubicon Partners Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SpóÅ‚ka Akcyjna (dalej: Fundusz, SpóÅ‚ka), w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 84/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., informuje, iż w dniu 8 stycznia 2010 roku w siedzibie kancelarii notariusza Tomasza Cygana prowadzÄ…cego Kancelarie NotarialnÄ… przy Alejach Jerozolimskich 133/43 odbyÅ‚o siÄ™ posiedzenie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, który powziÄ…Å‚ uchwaÅ‚y o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"Uchwała Nr 1
ZarzÄ…du SpóÅ‚ki pod firmÄ… Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna
(poprzednio: V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" SpóÅ‚ka Akcyjna)
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 roku
ZarzÄ…d, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚Ä… nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu SpóÅ‚ki postanowiÅ‚ wprowadzić w uchwale nr 1 ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dnia 9 listopada 2009 roku nastÄ™pujÄ…ce zmiany:
I. W pkt. 1 uchwały wyrazy: " z kwoty 3.153.298,60 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100) złotych do kwoty 4.251.098,60 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100) złotych,"
zastÄ™puje siÄ™ wyrazami: " z kwoty 6.117.913,20 (sÅ‚ownie: sześć milionów sto siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy dziewięćset trzynaÅ›cie zÅ‚otych 20/100) zÅ‚otych do kwoty 7.215.713,20 (sÅ‚ownie: siedem milionów dwieÅ›cie piÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy siedemset trzynaÅ›cie zÅ‚otych 20/100) zÅ‚otych,"
II. Pozostałe postanowienia uchwały Zarządu nr 1 z dnia 9 listopada 2009 roku pozostają są bez zmian.
III. Przyjmuje siÄ™ tekst jednolity uchwaÅ‚y ZarzÄ…du nr 1 z dnia 9 listopada 2009 roku Rep. A nr 73576/2009 zaprotokóÅ‚owanej przez notariusza Tomasza Cygana uwzglÄ™dniajÄ…cy zmianÄ™, o której mowa w pkt. I powyżej, w nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
"Uchwała Nr 1
ZarzÄ…du SpóÅ‚ki pod firmÄ… Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna
(poprzednio: V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" SpóÅ‚ka Akcyjna)
z siedzibÄ… w Warszawie
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚Ä… nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu SpóÅ‚ki postanowiÅ‚:
1. podwyższyć kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki o kwotÄ™ 1.097.800,00 (sÅ‚ownie: jeden milion dziewięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy osiemset zÅ‚otych 00/100) zÅ‚otych tj. z kwoty 6.117.913,20 (sÅ‚ownie: sześć milionów sto siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy dziewięćset trzynaÅ›cie zÅ‚otych 20/100) zÅ‚otych do kwoty 7.215.713,20 (sÅ‚ownie: siedem milionów dwieÅ›cie piÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy siedemset trzynaÅ›cie zÅ‚otych 20/100) zÅ‚otych, w drodze emisji 10.978.000 (sÅ‚ownie: dziesiÄ™ciu milionów dziewiÄ™ciuset siedemdziesiÄ™ciu oÅ›miu tysiÄ™cy) nowych akcji serii E, o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) zÅ‚oty każda.
2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.
4. Cena emisyjna akcji serii wynosi 0,91 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję.
5. Akcje serii E bÄ™dÄ… zaoferowane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez ZarzÄ…d na podstawie upoważnienia wynikajÄ…cego z art. 9 ust. pkt f) statutu SpóÅ‚ki, w ramach oferty prywatnej, a przyjÄ™ciem tej oferty bÄ™dzie podpisanie umowy o objÄ™cie akcji wraz ze zwrotem warrantu.
6. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej ustalone zostaną odrębną uchwałą Zarządu.
7. ZarzÄ…d okreÅ›li szczegóÅ‚owe warunki subskrypcji akcji serii E, m.in.: a. OkreÅ›li warunki umowy subskrypcji prywatnej; b. Ustali wzór dokumentu - umowÄ™ objÄ™cia akcji subskrypcji prywatnej oraz okreÅ›li miejsce i termin zawarcia umowy oraz dokonywania wpÅ‚at na akcje;
8. ZarzÄ…d podejmie wszelkie niezbÄ™dne czynnoÅ›ci w celu dopuszczenia akcji objÄ™tych niniejszÄ… uchwaÅ‚Ä… do obrotu regulowanego i do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych."
Uchwała Nr 2
ZarzÄ…du SpóÅ‚ki pod firmÄ… Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 roku
ZarzÄ…d, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 444 § 1 i 7 oraz w zwiÄ…zku z art. 453 § 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, a także na podstawie UchwaÅ‚y nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 pkt f) statutu SpóÅ‚ki postanowiÅ‚ podjąć zmienić uchwaÅ‚Ä™ ZarzÄ…du nr 3 z dnia 9 listopada 2009 roku (Rep. A nr 73576/2009 zaprotokóÅ‚owanej przez notariusza Tomasza Cygana) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru w ten sposób, iż dotychczasowe postanowienia uchwaÅ‚y zastÄ™puje siÄ™ nastÄ™pujÄ…cym brzmieniem:
1. Emisja warrantów subskrypcyjnych
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki postanawia wyemitować Å‚Ä…cznie 10.978.000 (sÅ‚ownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy) imiennych, zbywalnych, warrantów subskrypcyjnych, serii B uprawniajÄ…cych do objÄ™cia Å‚Ä…cznie 10.978.000 (sÅ‚ownie: dziesiÄ™ciu milionów dziewiÄ™ciuset siedemdziesiÄ™ciu oÅ›miu tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii E o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwaÅ‚y ZarzÄ…du SpóÅ‚ki nr 2 z dnia 9 listopada 2009 r. zmienionej uchwaÅ‚Ä… ZarzÄ…du nr 1 z dnia 8 stycznia 2010 roku, w ramach KapitaÅ‚u Docelowego. Warranty bÄ™dÄ… miaÅ‚y postać dokumentów. Warranty mogÄ… być emitowane w odcinkach zbiorowych.
2. Uprawnieni do objÄ™cia warrantów subskrypcyjnych
Uprawnionym do objÄ™cia warrantów subskrypcyjnych serii B jest Prokom Investments SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Gdyni.
3. Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych
Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionego nieodpłatnie.
4. Liczba akcji przypadajÄ…ca na jeden warrant subskrypcyjny
Jeden warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia jednej akcji serii E.
5.Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych
Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B nie może nastÄ…pić później niż do dnia 31 stycznia 2010 r.
6. WyÅ‚Ä…czenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…c w interesie SpóÅ‚ki oraz na podstawie art. 9 ust. pkt f) statutu SpóÅ‚ki pozbawia akcjonariuszy SpóÅ‚ki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B w caÅ‚oÅ›ci.
7.Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania
Warranty subskrypcyjne serii B bÄ™dÄ… miaÅ‚y postać dokumentu i bÄ™dÄ… papierami wartoÅ›ciowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne przechowywane bÄ™dÄ… w SpóÅ‚ce lub w wybranym przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki domu maklerskim skÄ…d bez zgody SpóÅ‚ki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y zostać zabrane.
8.Termin emisji warrantów subskrypcyjnych
Warranty subskrypcyjne serii B wyemitowane zostanÄ… w dniu 8 stycznia 2010 roku i w tym samym dniu zostanÄ… zaoferowane Uprawnionemu. OÅ›wiadczenie o objÄ™ciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać zÅ‚ożone w terminie do 7 dni od daty zÅ‚ożenia oferty ich nabycia przez SpóÅ‚kÄ™.
| |
|