| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |
| I. Przychody z inwestycji | 1 004 | 277 | 228 | 81 | |
| II. Wynik z inwestycji netto | -28 099 | -376 | -6 387 | -110 | |
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 548 | 0 | 579 | 0 | |
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -25 551 | -376 | -5 808 | -110 | |
| V. Zysk (strata) brutto | -25 551 | -376 | -5 808 | -110 | |
| VI. Zysk (strata) netto | -25 551 | -376 | -5 808 | -110 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 626 | -444 | -4 007 | -130 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 984 | 0 | 4 088 | 0 | |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 358 | -444 | 81 | -130 | |
| X. Aktywa razem (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 607 | 6 934 | 6 301 | 1 662 | |
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 | 210 | 6 | 50 | |
| XII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe (na koniec kwartaÅ‚u bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 | 110 | 4 | 26 | |
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 582 | 6 724 | 6 295 | 1 612 | |
| XV. Kapitał zakładowy (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 153 | 857 | 747 | 205 | |
| XVI. Liczba akcji (w szt.) (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 532 986 | 8 570 157 | 31 532 986 | 8 570 157 | |
| XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) (na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,84 | 0,78 | 0,20 | 0,19 | |
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) (na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,84 | 0,78 | 0,20 | 0,19 | |
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,38 | -0,04 | -0,31 | -0,01 | |
| XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,38 | -0,04 | -0,31 | -0,01 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
|
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu. Liczba ta wynosiÅ‚a 31 532 986 na dzieÅ„ 30.09.2009 r oraz 8 570 157 na dzieÅ„ 31.12.2008 rZysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do Å›redniej ważonej liczby akcji zwykÅ‚ych w okresie.Åšrednia ta wynosiÅ‚a 18 495 332 za okres 01.01-30.09.09 oraz 8 570 157 za okres 01.01-30.09.08
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |