| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 66 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-10-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 05VICT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja warrantów serii A i zakończenie subskrypcji akcji serii C.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria (Fundusz, Emitent) stosowanie do treści § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości informacje, dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii C, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.
Zarząd Funduszu informuje, że do dnia 5 października 2009 roku otrzymał oświadczenia o przyjęciu złożonych przez Fundusz ofert objęcia łącznie 30.670.332 (słownie: trzydziestu milionów sześciuset siedemdziesięciu tysięcy trzystu trzydziestu dwóch) warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawniał do objęcia jednej akcji serii C emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria Spółka Akcyjna nr 3/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. (raport bieżący 46/2009). Spośród 30.670.332 wyemitowanych i objętych warrantów serii A, 29.646.146 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto czterdzieści sześć) zostało wykonanych, w wyniku czego uprawnione z tych warrantów osoby objęły 29.646.146 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji serii C.
W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonej subskrypcji akcji serii C, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, Zarząd przekazuje następujące informacje o subskrypcji akcji serii C:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 5 września 2009 r.
2. Data przydziału akcji: 5 września 2009 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 29.646.146 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej oferowanych i objętych było 29.646.146 akcje serii C.
6. Liczba papierów wartościowych które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 29.646.146 akcji serii C poprzez zawarcie umów z Inwestorami.
7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane wynosiła 0,91 PLN.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: zapisy zostały złożone przez 13 podmiotów w tym 10 osób fizycznych i 3 osoby prawne.
9. Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe: papiery wartościowe zostały przydzielone 13 osobom, w tym 10-ciu osobom fizycznym i 3-em osobom prawnym.
10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 26.977.992,86 PLN.
12. Łączne koszty akcji emisji serii C wynoszą 115.020,00 PLN, w tym: przygotowanie i przeprowadzenie oferty –48.800,00 PLN, koszty biegłych i doradców – 66.220,00 PLN, wynagrodzenie subemitentów – 0 PLN, sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 PLN, promocja oferty – 0 PLN. Koszty emisji będą obciążały bieżący wynik Spółki.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,004 PLN.
| |
|
