pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Raport półroczny SAF-P 2009

31-08-2009


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport póÅ‚roczny SAF-P 2009
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za póÅ‚rocze bieżącego roku obrotowego 2009 obejmujÄ…ce okres od 2009-01-01 do 2009-06-30
oraz za póÅ‚rocze poprzedniego roku obrotowego 2008 obejmujÄ…ce okres od 2008-01-01 do 2008-06-30
data przekazania: 2009-08-31
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA SA
(pełna nazwa emitenta)
05VICT
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emili Plater 28
(ulica) (numer)
022 295 11 50 022 630 33 70
(telefon) (fax)
nfi@nfivictoria.pl www.nfivictoria.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)
WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)
Raport póÅ‚roczny zawiera:
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaÅ„ finansowych z przeglÄ…du póÅ‚rocznego skróconego sprawozdania finansowego / póÅ‚rocznego sprawozdania finansowego albo
OpiniÄ™ podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaÅ„ finansowych o badanym póÅ‚rocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / póÅ‚rocznym sprawozdaniu finansowym
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
PóÅ‚roczne sprawozdanie finansowe
w wersji skróconej
w wersji pełnej
Bilans
Rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Zestawienie portfela inwestycyjnego
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie zarzÄ…du (póÅ‚roczne sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci emitenta)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
póÅ‚rocze / 2009 póÅ‚rocze / 2008 póÅ‚rocze / 2009 póÅ‚rocze / 2008
I. Przychody z inwestycji 567 179 125 51
II. Wynik z inwestycji netto -28 254 -299 -6 253 -86
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji -184 0 -41 0
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -28 438 -299 -6 294 -86
V. Zysk (strata) brutto -28 438 -299 -6 294 -86
VI. Zysk (strata) netto -28 438 -299 -6 294 -86
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 687 -336 -1 923 -97
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 435 0 3 416 0
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 6 748 -336 1 493 -97
X. Aktywa razem (na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 215 6 934 4 747 1 662
XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem (na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 210 7 50
XII. ZobowiÄ…zania dÅ‚ugoterminowe (na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe (na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 110 4 26
XIV. KapitaÅ‚ wÅ‚asny (aktywa netto) (na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 182 6 724 4 739 1 612
XV. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy (na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 867 857 641 205
XVI. Liczba akcji (w szt.) (na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 666 360 8 570 157 28 666 360 8 570 157
XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) (na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,74 0,78 0,17 0,19
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) (na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,74 0,78 0,17 0,19
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,48 -0,03 -0,33 -0,01
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)
-1,48 -0,03 -0,33 -0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)






Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu. Liczba ta wynosiła 28 666 360 na dzień 30.06.2009 r oraz
8 570 157 na dzień 31.12.2008 r.Zysk na jedną akcję
obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby
akcji zwykłych w okresie.Średnia ta wynosiła 19 204 686 za
okres 01.01-30.06.09 oraz 8 570 157 za okres 01.01-30.06.08




Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm