| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 213 | 86 | 46 | 19 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -28 397 | -112 | -6 174 | -24 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -28 409 | -112 | -6 177 | -24 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | -28 409 | -112 | -6 177 | -24 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | -28 409 | -112 | -6 177 | -24 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 964 | -163 | 1 297 | -35 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -49 | 0 | -11 | 0 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -163 | -163 | -35 | -35 | |
| | X. Aktywa razem | 21 415 | 7 109 | 4 555 | 1 512 | |
| | XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem | 140 | 95 | 30 | 20 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 67 | 46 | 14 | 10 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 21 275 | 7 014 | 4 525 | 1 492 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 2 867 | 7 847 | 610 | 1 669 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 28 666 360 | 8 570 157 | 28 666 360 | 8 570 157 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 0,74 | 0,82 | 0,16 | 0,17 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
(w zł/EUR) | 0,74 | 0,82 | 0,16 | 0,17 | |
| | XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,99 | -0,01 | -0,22 | 0,00 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,99 | -0,01 | -0,22 | 0,00 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 28 617 958 na dzień 31.03.2009 roku oraz 8 570 157 na
dzień 31.03.2008 roku.
Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 25 499 411 za okres
01.01.2009 - 31.03.2009 roku oraz 8 570 157 za okres 01.01.2008 -
31.03.2008 roku. Nie wystąpiły instrumenty rozwadniające zysk i aktywa
netto.
| |
