| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 362 | 259 | 102 | 73 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -402 | -660 | -114 | -187 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | -61 | 0 | -17 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -402 | -721 | -114 | -204 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | -402 | -721 | -114 | -204 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | -402 | -721 | -114 | -204 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -826 | 1 064 | -234 | 301 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -826 | 1 064 | -234 | 301 | |
| | X. Aktywa razem | 6 934 | 7 232 | 1 662 | 1 733 | |
| | XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem | 210 | 106 | 50 | 25 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 110 | 57 | 26 | 14 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 6 724 | 7 126 | 1 612 | 1 708 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 857 | 7 847 | 205 | 1 881 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 8 570 157 | 8 570 157 | 11 271 048 | 8 570 157 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 0,78 | 0,83 | 0,19 | 0,20 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
(w zł/EUR) | 0,78 | 0,83 | 0,19 | 0,00 | |
| | XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | -0,08 | -0,01 | -0,02 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR) | -0,05 | -0,08 | -0,01 | -0,02 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 31.12.2008 roku oraz na dzień
31.12.2007 roku. W okresie sprawozdawczym Fundusz nie posiadał akcji
własnych.
Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.Średnia ta wynosiła 8 570 157 za okres
01.01.2008 - 31.12.2008 roku oraz za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 roku.
Nie wystąpiły instrumenty rozwadniające zysk i aktywa netto.
| |
| | Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
