| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 277 | 180 | 81 | 53 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -376 | -474 | -110 | -138 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 61 | 0 | 18 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -376 | -413 | -110 | -121 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | -376 | -413 | -110 | -121 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | -376 | -413 | -110 | -121 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -444 | 47 | -130 | 14 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -444 | 47 | -130 | 14 | |
| | X. Aktywa razem | 7 130 | 7 370 | 2 092 | 2 162 | |
| | XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem | 380 | 311 | 111 | 91 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 22 | 28 | 6 | 8 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 6 750 | 7 059 | 1 980 | 2 071 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 857 | 7 472 | 251 | 2 192 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 8 570 157 | 8 570 157 | 8 570 157 | 8 570 157 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 0,79 | 0,82 | 0,23 | 0,24 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
(w zł/EUR) | 0,79 | 0,82 | 0,23 | 0,24 | |
| | XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu.
Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 30.09.2008 roku oraz na dzień
30.09.2007 roku.W okresie sprawozdawczym Fundusz nie posiadał akcji
własnych.
Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie. Średnia ta wynosiła 8
570 157 za okres 01.01.2008 - 30.09.2008 roku oraz za okres 01.01.2007 -
30.09.2007 roku.Nie wystąpiły instrumenty rozwadniające zysk i
aktywa netto.
| |
