pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Raport półroczny SAF-P 2008

09-10-2008


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport póÅ‚roczny SAF-P 2008
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za póÅ‚rocze bieżącego roku obrotowego 2008 obejmujÄ…ce okres od 2008-01-01 do 2008-06-30
oraz za póÅ‚rocze poprzedniego roku obrotowego 2007 obejmujÄ…ce okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
data przekazania: 2008-10-09
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA SA
(pełna nazwa emitenta)
05VICT
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-784 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dworkowa 3
(ulica) (numer)
022 6468546 022 6468536
(telefon) (fax)
nfi@nfivictoria.pl www.nfivictoria.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp.z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport póÅ‚roczny zawiera:
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaÅ„ finansowych z przeglÄ…du póÅ‚rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
PóÅ‚roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych
Bilans
Zestawienie portfela inwestycyjnego
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
póÅ‚rocze / 2008 póÅ‚rocze / 2007 póÅ‚rocze / 2008 póÅ‚rocze / 2007
I. Przychody z inwestycji 179 113 51 32
II. Wynik z inwestycji netto -299 -319 -86 -92
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 0 61 0 18
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -299 -258 -86 -74
V. Zysk (strata) brutto -299 -258 -86 -74
VI. Zysk (strata) netto -299 -258 -86 -74
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -336 236 -97 68
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -336 236 -97 68
X. Aktywa razem 6 916 7 649 2 062 2 280
XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem 89 353 27 105
XII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 50 21 15 6
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) 6 827 7 296 2 035 2 175
XV. Kapitał zakładowy 7 847 7 554 2 339 2 252
XVI. Liczba akcji (w szt.) 8 570 157 8 570 157 8 570 157 8 570 157
XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) 0,80 0,85 0,24 0,25
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) 0,80 0,85 0,24 0,25
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,03 -0,03 -0,01 -0,01
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)
-0,03 -0,03 -0,01 -0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)






Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu. Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 30.06.2008 roku
oraz na dzień 30.06.2007 roku.


Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie. Średnia ta wynosiła 8
570 157 za okres 01.01.08-30.06.08 oraz za okres 01.01.07-30.06.07.


Nie wystąpiły instrumenty rozwadaniające zysk i aktywa netto.



Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm