| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |
| I. Przychody z inwestycji | 179 | 113 | 51 | 32 | |
| II. Wynik z inwestycji netto | -299 | -319 | -86 | -92 | |
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 61 | 0 | 18 | |
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -299 | -258 | -86 | -74 | |
| V. Zysk (strata) brutto | -299 | -258 | -86 | -74 | |
| VI. Zysk (strata) netto | -299 | -258 | -86 | -74 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -336 | 236 | -97 | 68 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -336 | 236 | -97 | 68 | |
| X. Aktywa razem | 6 916 | 7 649 | 2 062 | 2 280 | |
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 89 | 353 | 27 | 105 | |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 50 | 21 | 15 | 6 | |
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 6 827 | 7 296 | 2 035 | 2 175 | |
| XV. Kapitał zakładowy | 7 847 | 7 554 | 2 339 | 2 252 | |
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 8 570 157 | 8 570 157 | 8 570 157 | 8 570 157 | |
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,80 | 0,85 | 0,24 | 0,25 | |
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,80 | 0,85 | 0,24 | 0,25 | |
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | |
| XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
|
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 30.06.2008 roku oraz na dzień 30.06.2007 roku.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Średnia ta wynosiła 8 570 157 w II kwartale 2008 roku i w II kwartale 2007 roku.
| |