| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 259 | 53 | 69 | 14 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -660 | -126 | -175 | -33 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -61 | 0 | -16 | 0 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -721 | -126 | -191 | -33 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | -721 | -126 | -191 | -33 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | -721 | -126 | -191 | -33 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 064 | 718 | 282 | 190 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 064 | 718 | 282 | 190 | |
| | X. Aktywa razem | 7 232 | 7 967 | 2 019 | 2 224 | |
| | XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem | 106 | 357 | 30 | 100 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 57 | 72 | 16 | 20 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 126 | 7 610 | 1 989 | 2 125 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 7 847 | 7 736 | 2 191 | 2 160 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 8 570 157 | 11 271 048 | 8 570 157 | 11 271 048 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 0,83 | 0,89 | 0,23 | 0,25 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
(w zł/EUR) | 0,83 | 0,89 | 0,23 | 0,25 | |
| | XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,08 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR) | -0,08 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Powyższe dane prezentują okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia
2007 roku oraz okres porównawczy od 1 października 2006 roku do 31
grudnia 2006 roku, który byÅ‚ pierwszym kwartaÅ‚em dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu w
stanie likwidacji.
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 31.12.2007 roku oraz na dzień
31.12.2006 roku.
Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje
własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 8 570 157 za okres
od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku oraz za okres od 01.10.2006 roku
do 31.12.2006 roku.
| |
| | Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa | |
