| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 180 | 53 | 47 | 14 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -474 | -126 | -124 | -33 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 61 | 0 | 16 | 0 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -413 | -126 | -108 | -33 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | -413 | -126 | -108 | -33 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | -413 | -126 | -108 | -33 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 47 | 718 | 12 | 187 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 47 | 718 | 12 | 187 | |
| | X. Aktywa razem | 7 370 | 7 967 | 1 951 | 2 109 | |
| | XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem | 311 | 357 | 82 | 95 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 28 | 72 | 7 | 19 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 059 | 7 610 | 1 869 | 2 015 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 7 472 | 7 736 | 1 978 | 2 048 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 8 570 157 | 11 271 048 | 8 570 157 | 11 271 048 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 0,82 | 0,89 | 0,22 | 0,24 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
(w zł/EUR) | 0,82 | 0,89 | 0,22 | 0,24 | |
| | XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Powyższe dane prezentują działalnośc Funduszu w stanie likwidacji: 3
kwartały 2007 roku oraz okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku,
który jest pierwszym kwartaÅ‚em dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu w stanie likwidacji.
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 30.09.2007 roku i na dzień
31.12.2006 roku.
Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 8 570 157 za okres
01.01.2007 roku do 30.09.2007 roku i za okres 01.10.2006 roku do
31.12.2006 roku.
| |
