| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | póÅ‚rocze / 2007 | póÅ‚rocze / 2006 | póÅ‚rocze / 2007 | póÅ‚rocze / 2006 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 113 | 53 | 29 | 14 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -319 | -126 | -83 | -33 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 61 | 0 | 16 | 0 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -258 | -126 | -67 | -33 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | -258 | -126 | -67 | -33 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | -258 | -126 | -67 | -33 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 236 | 718 | 61 | 187 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 236 | 718 | 61 | 187 | |
| | X. Aktywa razem | 7 649 | 7 967 | 2 031 | 2 116 | |
| | XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem | 353 | 357 | 94 | 95 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 21 | 72 | 6 | 19 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 296 | 7 610 | 1 937 | 2 021 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 7 554 | 7 736 | 2 006 | 2 054 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 8 570 157 | 11 271 048 | 8 570 157 | 11 271 048 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 0,85 | 0,89 | 0,23 | 0,23 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 0,85 | 0,89 | 0,23 | 0,23 | |
| | XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR) | -0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Powyższe dane prezentują działalnośc Funduszu w stanie likwidacji: 2
kwartały 2007 roku oraz okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku,
który jest pierwszym kwartaÅ‚em dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu w stanie likwidacji.
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 30.06.2007 roku i na dzień
31.12.2006 roku.
Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.
Średnia ta wynosiła 8 570 157 za okres 01.01.2007 roku do 30.06.2007
roku i za okres 01.10.2006 roku do 31.12.2006 roku.
| |
| | Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa | |
