pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Raport kwartalny SAF-Q 2/2007

09-08-2007


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za 2 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30
data przekazania: 2007-08-09
V NFI VICTORIA SA w likwidacji
(pełna nazwa emitenta)
05VICT
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-784 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dworkowa 3
(ulica) (numer)
022 6468546 022 6468536
(telefon) (fax)
info@ballinger.com.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31
I. Przychody z inwestycji 113 53 29 14
II. Wynik z inwestycji netto -319 -126 -83 -33
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 61 0 16 0
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -258 -126 -67 -33
V. Zysk (strata) brutto -258 -126 -67 -33
VI. Zysk (strata) netto -258 -126 -67 -33
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 236 718 61 187
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 236 718 61 187
X. Aktywa razem 7 698 7 967 2 044 2 116
XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem 353 357 94 95
XII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 21 72 6 19
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) 7 345 7 610 1 950 2 021
XV. Kapitał zakładowy 7 603 7 736 2 019 2 054
XVI. Liczba akcji (w szt.) 8 570 157 11 271 048 8 570 157 11 271 048
XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) 0,86 0,89 0,23 0,23
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
(w zł/EUR)
0,86 0,89 0,23 0,23
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,03 -0,01 -0,01 0,00
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,03 -0,01 -0,01 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)
0,00 0,00 0,00 0,00






Powyższe dane prezentują działalność Funduszu w stanie likwidacji: 2
kwartały 2007 roku oraz okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku,
który jest pierwszym kwartaÅ‚em dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu w stanie
likwidacji.Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do
liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez
Fundusz. Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 30.06.2007 roku i na
dzień 31.12.2006 roku.


Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 8 570 157 za okres
01.01.2007 roku do 30.06.2007 roku i za okres 01.10.2006 roku do
31.12.2006 roku.



Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm