| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 05VICT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 28 czerwca 2007 roku. Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Funduszu. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Likwidator V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A w likwidacji (Fundusz) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZ Funduszu w dniu 28 czerwca 2007 roku:
Uchwała Nr 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Panią Agnieszkę Stankiewicz.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Likwidatora Funduszu
z działalności Funduszu w 2006 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 września 2006 roku oraz za okres od dnia 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu
za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 września 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.432.053,54 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący zysk netto 11.325.410,27 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 69.919.638,66 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 63.852.883,32 zł,
- zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 30 września 2006 roku,
- dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu
za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.967.212,31 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto 125.523,82 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 214.932,18 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 718.236,15 zł,
- zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku,
- dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie podziału zysku i pokrycia straty za 2006 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia przenieść zysk za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku w wysokości 11.325.410,27 zł na kapitał podstawowy Funduszu oraz pokryć stratę za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości 125.523,82 zł z kapitału podstawowego Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Likwidatorowi Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu – Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Agnieszce Stankiewicz - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Robertowi Kozłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Łukaszowi Ołdakowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Damianowi Domińczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Derek A. Christopher - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, w związku ze zbliżającym się zakończeniem likwidacji Funduszu uchwala co następuje:
§ 1
Określone w uchwale nr 11/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 lipca 2003 roku zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Funduszu zmienia się w sposób następujący:
1. Członkowie Rady Nadzorczej Funduszu będą otrzymywali wynagrodzenie należne im z tytułu pełnionej funkcji do dnia 31 grudnia 2007 roku.
2. Wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej za miesiące październik – grudzień 2007 zostanie wypłacone do dnia 31 października 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.
ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2007 roku, następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ.
1. Forestmeadows Trading & Investments Limited wykonywał prawo głosu z 2.828.138 akcji reprezentujących 95,00% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 33,00% ogólnej liczby głosów;
2. Stanisław Hempel wykonywał prawo głosu z 148.713 akcji reprezentujących 5,00% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 1,74% ogólnej liczby głosów;
Na ogólną liczbę 8.570.157 akcji Funduszu, na ZWZ reprezentowane było 2.976.851 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.
| |
|
