| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 55 | 53 | 14 | 14 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -106 | -126 | -27 | -32 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 48 | 0 | 12 | 0 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -106 | -126 | -27 | -32 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | -106 | -126 | -27 | -32 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | -106 | -126 | -27 | -32 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 287 | 718 | 73 | 184 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 287 | 718 | 73 | 184 | |
| | X. Aktywa razem | 8 096 | 7 967 | 2 092 | 2 059 | |
| | XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem | 333 | 357 | 86 | 92 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 24 | 72 | 6 | 19 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 763 | 7 610 | 2 006 | 1 967 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 7 869 | 7 736 | 2 034 | 1 999 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 0,91 | 0,89 | 0,24 | 0,23 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
(w zł/EUR) | 0,91 | 0,89 | 0,24 | 0,23 | |
| | XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| |
Powyższe dane prezentujÄ… I kwartaÅ‚ 2007 roku, który jest drugim
kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji oraz okres od 1
października do 31 grudnia 2006 roku, który jest pierwszym kwartaÅ‚em
działalności Funduszu w stanie likwidacji.
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 31.03.2007 roku i na dzień
31.12.2006 roku.
Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje
własne posiadane przez Fundusz.
Średnia ta wynosiła 8 570 157 za okres 01.01.2007 roku do 31.03.2007
roku i za okres 01.10.2006 roku do 31.12.2006 roku.
| |
