| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 53 | 221 | 14 | 57 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -126 | -479 | -33 | -125 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 11 804 | 0 | 3 070 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -126 | 11 325 | -33 | 2 945 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | -126 | 11 325 | -33 | 2 945 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | -126 | 11 325 | -33 | 2 945 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 718 | 17 411 | 187 | 4 528 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -81 264 | 0 | -21 135 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 718 | -63 853 | 187 | -16 607 | |
| | X. Aktywa razem | 7 967 | 8 432 | 2 080 | 2 201 | |
| | XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem | 357 | 607 | 93 | 158 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 72 | 228 | 19 | 60 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 610 | 7 825 | 1 986 | 2 042 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 7 736 | 1 127 | 2 019 | 294 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 0,89 | 0,91 | 0,23 | 0,24 | |
| | Rozwodniona wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
(w zł/EUR) | | | | | |
| | XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | 1,26 | -0,00 | 0,33 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR) | | | | | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Powyższe dane prezentują pierwsze 3 miesiące działalności Funduszu w
stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku
oraz poprzedni okres sprawozdawczy trwajÄ…cy od 1 stycznia 2006 roku do
30 września 2006 roku.
Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006) wszystkie składniki kapitału
własnego Funduszu zostały połączone w jeden kapitał podstawowy.
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 31.12.2006 roku oraz na dzień
30.09.2006 roku.
Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje
własne posiadane przez Fundusz.
Średnia ta wynosiła 8 570 157 za okres 01.10.2006 roku do 31.12.2006
roku oraz 9 010 756 za okres 01.01.2006 roku do 30.09.2006 roku.
| |
| | Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa | |
