| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 53 | 555 | 14 | 142 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -126 | -1 542 | -32 | -395 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -89 | 15 819 | -23 | 4 057 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -215 | 14 277 | -55 | 3 662 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | -215 | 14 277 | -55 | 3 662 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | -215 | 14 277 | -55 | 3 662 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 718 | 61 046 | 184 | 15 656 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 718 | 61 046 | 184 | 15 656 | |
| | X. Aktywa razem | 7 967 | 78 820 | 2 080 | 20 573 | |
| | XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy, razem | 357 | 1 076 | 93 | 281 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 72 | 706 | 19 | 184 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 610 | 77 744 | 1 986 | 20 292 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 7 825 | 1 127 | 2 042 | 294 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 0,89 | 6,90 | 0,23 | 1,80 | |
| | Rozwodniona wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™
(w zł/EUR) | | | | | |
| | XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | 1,27 | -0,01 | 0,33 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Powyższe dane prezentują pierwszy kwartał działalności Funduszu w stanie
likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz
porównywalnie czwarty kwartaÅ‚ 2005 roku.
Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006) wszystkie składniki kapitału
własnego Funduszu zostały połączone w jeden kapitał podstawowy.
Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 31.12.2006 oraz 11 271 048 na
dzień 31.12.2005.
Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych pomniejszonych o akcje własne
posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 8 570 157 za okres
1.10.2006 do 31.12.2006 oraz 11 271 048 za okres 1.10.2005 do 31.12.2005.
| |
