| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 221 | 1 667 | 56 | 426 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -479 | -4 791 | -122 | -1 223 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 11 804 | 21 168 | 3 013 | 5 404 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 325 | 16 377 | 2 891 | 4 181 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 11 325 | 16 377 | 2 891 | 4 181 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 11 325 | 16 377 | 2 891 | 4 181 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 411 | 39 786 | 4 445 | 10 157 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -81 264 | -112 943 | -20 746 | -28 833 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -63 853 | -73 157 | -16 301 | -18 676 | |
| | X. Aktywa razem | 8 432 | 78 820 | 2 117 | 19 787 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 607 | 1 076 | 152 | 270 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 228 | 706 | 57 | 177 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 825 | 77 744 | 1 964 | 19 517 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 283 | 283 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,91 | 6,90 | 0,23 | 1,73 | |
| | Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| | XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,26 | 1,38 | 0,32 | 0,35 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR) | | | | | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Powyższe dane zaprezentowano na dzień
30.09.2006 oraz za okres porównywalny na dzień 30.09.2005 dla danych z
rachunku wyników oraz przepływów środków pieniężnych, natomiast dla
danych z bilansu na dzień 31.12.2005. Wartość
aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji
Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta
wynosiła 8 570 157 na dzień 30.09.2006 oraz 11 271 048 na dzień
31.12.2005. Zysk na jedną
akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej
liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane
przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 9 010 756 za okres od 01.01.2006 do
30.09.2006 oraz 11 890 336 za okres 1.01.2005 do 30.09.2005.
| |
| | Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |
