pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Raport półroczny SAF-P 2006

30-10-2006


 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport półroczny SAF-P 2006
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2006 obejmujące okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2006-10-30
V NFI VICTORIA SA w likwidacji
(pełna nazwa emitenta)
05VICT
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-784 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dworkowa 3
(ulica) (numer)
022 6468546 022 6468536
(telefon) (fax)
info@ballinger.com.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera:
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Rachunek przepływów pieniężnych
Bilans
Zestawienie portfela inwestycyjnego
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2006 półrocze / 2005 półrocze / 2006 półrocze / 2005
I. Przychody z inwestycji 108 1 966 28 504
II. Wynik z inwestycji netto -398 -2 726 -102 -699
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 11 277 13 182 2 891 3 380
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 879 10 456 2 789 2 681
V. Zysk (strata) brutto 10 879 10 456 2 789 2 681
VI. Zysk (strata) netto 10 879 10 456 2 789 2 681
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 332 31 946 1 367 8 191
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -67 246 -112 925 -17 242 -28 954
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -61 914 -80 979 -15 875 -20 763
X. Aktywa razem 21 927 58 689 5 423 14 515
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem 666 1 123 165 278
XII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 159 742 39 184
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) 21 261 57 566 5 258 14 237
XV. Kapitał zakładowy 1 127 1 503 279 372
XVI. Liczba akcji (w szt.) 11 271 048 15 028 063 11 271 048 15 028 063
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,35 5,11 0,58 1,26
Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,20 0,86 0,31 0,22
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)






Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.


Liczba ta wynosiła 9 030 157 na dzień 30.06.2006 oraz 11 271 048 na
dzień 30.06.2005.


Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.


Średnia ta wynosi 9 079 679 za okres 1.01.2006 do 30.06.2006 oraz 12 205
113 za okres 1.01.2005 do 30.06.2005.
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
zobacz więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm