| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 108 | 1 966 | 28 | 504 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -580 | -2 726 | -149 | -699 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 11 277 | 13 182 | 2 891 | 3 380 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 697 | 10 456 | 2 743 | 2 681 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 10 697 | 10 456 | 2 743 | 2 681 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 10 697 | 10 456 | 2 743 | 2 681 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 332 | 31 946 | 1 367 | 8 191 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -67 246 | -112 925 | -17 242 | -28 954 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -61 914 | -80 979 | -15 875 | -20 763 | |
| | X. Aktywa razem | 21 745 | 58 689 | 5 378 | 14 515 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 666 | 1 123 | 165 | 278 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 159 | 742 | 39 | 184 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 21 079 | 57 566 | 5 213 | 14 237 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 503 | 279 | 372 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | 11 271 048 | 15 028 063 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,33 | 5,11 | 0,58 | 1,26 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,18 | 0,86 | 0,30 | 0,22 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 9 030 157 na dzień 30.06.2006 oraz 11 271 048 na
dzień 30.06.2005.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosi 9 079 679 za okres
1.01.2006 do 30.06.2006 oraz 12 205 113 za okres 1.01.2005 do 30.06.2005.
| |
