| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 57 | 1 304 | 15 | 339 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -368 | -1 376 | -96 | -358 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 452 | 12 478 | 378 | 3 245 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 084 | 11 102 | 282 | 2 887 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 1 084 | 11 102 | 282 | 2 887 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 1 084 | 11 102 | 282 | 2 887 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -131 | 28 943 | -34 | 7 526 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -67 246 | -110 314 | -17 486 | -28 686 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -67 377 | -81 371 | -17 521 | -21 160 | |
| | X. Aktywa razem | 12 186 | 61 987 | 3 096 | 15 750 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 720 | 3 480 | 183 | 884 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 172 | 3 364 | 44 | 855 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 11 466 | 58 507 | 2 913 | 14 866 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 503 | 286 | 382 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | 11 271 048 | 15 028 063 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,27 | 5,19 | 0,32 | 1,32 | |
| | Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| | XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,12 | 0,84 | 0,03 | 0,22 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 9 030 157 na dzień 31.03.2006 oraz 11 271 048 na dzień
31.03.2005.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.Średnia ta wynosi 9 129 752 za
okres 1.01.2006 do 31.03.2006 oraz 13 149 556 za okres 1.01.2005 do
31.03.2005.
| |
