| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 2 222 | 4 562 | 552 | 1 134 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -6 333 | -7 170 | -1 574 | -1 782 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 36 987 | 80 141 | 9 193 | 19 919 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 30 654 | 72 971 | 7 619 | 18 137 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 30 654 | 72 971 | 7 619 | 18 137 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 30 654 | 73 740 | 7 619 | 18 328 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 100 832 | 83 460 | 25 062 | 20 744 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -112 943 | -27 859 | -28 072 | -6 924 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -12 111 | 55 601 | -3 010 | 13 820 | |
| | X. Aktywa razem | 78 820 | 161 368 | 20 421 | 41 807 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 076 | 1 041 | 279 | 270 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | | | | | |
| | XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 706 | 881 | 183 | 228 | |
| | XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 77 744 | 160 327 | 20 142 | 41 538 | |
| | XIV. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 503 | 292 | 389 | |
| | XV. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | 11 271 048 | 15 028 063 | |
| | XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,90 | 10,67 | 1,79 | 2,76 | |
| | XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,61 | 4,17 | 0,65 | 1,04 | |
| | XIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 31.12.2005 oraz 15 028 063 na dzień
31.12.2004.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.Średnia ta wynosiła 11 734 242
za okres 1.01.2005 do 31.12.2005 oraz 17 684 030 za okres 1.01.2004 do
31.12.2004.
| |
| | Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |
