| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 1 667 | 1 884 | 411 | 464 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -4 791 | -14 272 | -1 181 | -3 517 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 21 168 | 47 208 | 5 216 | 11 632 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 377 | 32 936 | 4 035 | 8 116 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 16 377 | 32 936 | 4 035 | 8 116 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 16 377 | 33 012 | 4 035 | 8 134 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 39 786 | 10 970 | 9 804 | 2 703 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -112 943 | -27 818 | -27 830 | -6 855 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -73 157 | -16 848 | -18 027 | -4 151 | |
| | X. Aktywa razem | 64 577 | 120 888 | 16 488 | 30 866 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 090 | 1 248 | 278 | 319 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 690 | 1 144 | 176 | 292 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 63 487 | 119 640 | 16 210 | 30 547 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 1 127 | 3 006 | 288 | 768 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 30 056 124 | 11 271 048 | 30 056 124 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,63 | 7,96 | 1,44 | 2,03 | |
| | Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| | XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,38 | 1,78 | 0,34 | 0,44 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 30.09.2005 oraz 15 028 063 na dzień
30.09.2004.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.Średnia ta wynosiła 11 890 336
za okres 1.01.2005 do 30.09.2005 oraz 18 575 814 za okres 1.01.2004 do
30.09.2004.
| |
