pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Raport półroczny SAF-P 2005

27-10-2005


 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport półroczny SAF-P 2005
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2004 obejmujące okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
data przekazania: 2005-10-27
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
V NFI VICTORIA S.A. NFI
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-784 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dworkowa 3
(ulica) (numer)
(48 22) 646 85 46 (48 22) 646 85 36
(telefon) (fax)
info@ballinger.com.pl www.ballinger.com.pl
(e-mail) (www)
525-13-47-519 010952945
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera:
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 100 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia)
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Rachunek przepływów pieniężnych
Bilans
Zestawienie portfela inwestycyjnego
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004
I. Przychody z inwestycji 1 966 1 133 482 278
II. Wynik z inwestycji netto -2 726 -11 535 -668 -2 827
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 13 182 31 902 3 230 7 818
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 456 20 367 2 562 4 991
V. Zysk (strata) brutto 10 456 20 367 2 562 4 991
VI. Zysk (strata) netto 10 456 20 443 2 562 5 010
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 946 14 652 7 829 3 591
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -112 925 -27 818 -27 674 -6 817
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -80 979 -13 166 -19 845 -3 227
X. Aktywa razem 58 689 112 614 14 527 27 874
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem 1 123 5 543 278 1 372
XII. Zobowiązania długoterminowe 0 4 169 0 1 032
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 742 1 289 184 319
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) 57 566 107 071 14 249 26 502
XV. Kapitał zakładowy 1 503 3 006 372 744
XVI. Liczba akcji (w szt.) 15 028 063 30 056 124 15 028 063 30 056 124
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,11 7,12 1,26 1,76
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,86 1,00 0,21 0,25
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)		 0,00 0,00 0,00 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)






Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 30.06.2005 oraz 15 028 063 na
dzień 30.06.2004.Zysk na jedną akcję obliczono jako
stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych
w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia
ta wynosi 12 205 113 za okres 1.01.2005 do 30.06.2005 oraz 20 369 183 za
okres 1.01.2004 do 30.06.2004.
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
zobacz więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm