| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| I. Przychody z inwestycji | 1 966 | 1 133 | 482 | 278 | |
| II. Wynik z inwestycji netto | -2 726 | -11 535 | -668 | -2 827 | |
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 13 182 | 31 902 | 3 230 | 7 818 | |
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 456 | 20 367 | 2 562 | 4 991 | |
| V. Zysk (strata) brutto | 10 456 | 20 367 | 2 562 | 4 991 | |
| VI. Zysk (strata) netto | 10 456 | 20 443 | 2 562 | 5 010 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 31 946 | 14 652 | 7 829 | 3 591 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -112 925 | -27 818 | -27 674 | -6 817 | |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -80 979 | -13 166 | -19 845 | -3 227 | |
| X. Aktywa razem | 58 689 | 112 614 | 14 527 | 27 874 | |
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 827 | 5 543 | 205 | 1 372 | |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 742 | 5 458 | 184 | 1 351 | |
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 57 862 | 107 071 | 14 322 | 26 502 | |
| XV. Kapitał zakładowy | 1 503 | 3 006 | 372 | 744 | |
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 30 056 124 | 15 028 063 | 30 056 124 | |
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,13 | 7,12 | 1,27 | 1,76 | |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,86 | 1,00 | 0,21 | 0,25 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
|
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 30.06.2005 oraz 15 028 063 na dzień 30.06.2004.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 12 205 113 za okres 1.01.2005 do 30.06.2005 oraz 20 369 183 za okres 1.01.2004 do 30.06.2004.
| |