pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

14-11-2011


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR
w walucie zł
data przekazania: 2011-11-14
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 208 99 00 22 208 99 01
(telefon) (fax)
nfi@rpnfi.pl www.rpnfi.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Dane dotyczÄ… skróconego skonsolidowanego Å›ródrocznego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Rubicon Partners NFI S.A.
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 11 334 8 201 2 805 2 049
II. Razem koszty działalności operacyjnej -15 871 -7 502 -3 927 -1 874
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 537 699 -1 123 175
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -11 279 14 447 -2 791 3 609
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -11 497 13 587 -2 845 3 394
VI. Zysk (strata) netto -11 497 13 587 -2 845 3 394
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -26 775 -11 325 -6 625 -2 829
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -926 -71 -229 -18
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 643 34 577 7 088 8 638
X. Przepływy pieniężne netto, razem 942 23 181 233 5 791
według stanu na dzień 30.09.2011 oraz na dzień 31.12.2010
XI. Aktywa trwałe, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 715 26 271 6 056 6 634
XII. Aktywa obrotowe, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 117 017 104 444 26 527 26 373
XIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 191 1 471 6 844 371
XIV. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartaÅ‚u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 430 38 732 7 805 9 780
XV. Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 79 111 90 512 17 934 22 855
XVI. Wyemitowany kapitał akcyjny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 981 7 981 1 809 2 015
XVII. Liczba akcji 79 810 206 79 810 206 79 810 206 79 810 206
XVIII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 0,99 1,13 0,22 0,29
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,14 0,17 -0,04 0,04
Dane dotyczÄ… skróconego Å›ródrocznego sprawozdania finansowego Rubicon Partners NFI S.A.
XX. Razem przychody z działalności operacyjnej 2 5 0 1
XXI. Razem koszty działalności operacyjnej -3 555 -1 763 -880 -440
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 553 -1 758 -879 -439
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -9 974 10 594 -2 468 2 647
XXIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -10 139 10 594 -2 509 2 647
XXV. Zysk (strata) netto -10 139 10 594 -2 509 2 647
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 319 -19 586 -6 018 -4 893
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 119 35 725 6 710 8 925
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 798 16 139 692 4 032
według stanu na dzień 30.09.2011 oraz na dzień 31.12.2010
XXIX. Aktywa trwałe, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 610 27 246 6 259 6 880
XXX. Aktywa obrotowe, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 305 94 816 25 686 23 942
XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 896 178 6 551 45
XXXII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartaÅ‚u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 467 36 289 8 267 9 163
XXXIII. Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 75 552 85 595 17 127 21 613
XXXIV. Wyemitowany kapitał akcyjny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 981 7 981 1 809 2 015
XXXV. Liczba akcji 79 810 206 79 810 206 79 810 206 79 810 206
XXXVI. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 0,95 1,07 0,21 0,24
XXXVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,13 0,13 -0,03 0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm