| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 82 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-09-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup i umorzenie obligacji serii A Funduszu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz", "Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w związku z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 15 września 2011 roku Fundusz dokonał wykupu wszystkich Obligacji serii A w celu umorzenia, o łącznej wartości nominalnej w kwocie 30 000 000,00 złotych wyemitowanych przez Fundusz na podstawie warunków emisji obligacji opublikowanych raportem bieżącym nr 83 z dnia 2 września 2010 roku zmienionych Uchwałą Zarządu z dnia 7 września 2010 roku i opublikowanych raportem bieżącym nr 85 z dnia 8 września 2010 roku.
Spółka informuje, że zostały wykupione wszystkie Obligacje serii A w łącznej liczbie 30 000 sztuk. Wartość nominalna jednej obligacji wynosiła 1000,00 złotych i równa była cenie emisyjnej.
Łączna wartość wykupionych obligacji wynosiła 30 000 000,00 złotych, powiększona o sumę odsetek od Obligacji za ostatni okres odsetkowy do dnia wykupu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 oraz w związku z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)
| |
|
