| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 110 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ObjÄ™cie oraz sprzedaż obligacji zwykÅ‚ych imiennych SpóÅ‚ki Vistula Group SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (dalej jako "Fundusz", "SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 28 grudnia 2011 roku dokonaÅ‚ objÄ™cia 150 obligacji zwykÅ‚ych imiennych serii B spóÅ‚ki Vistula Group SA o jednostkowej wartoÅ›ci nominalnej 100 000 PLN i cenie emisyjnej równej wartoÅ›ci nominalnej tj.: 100 000 PLN o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej/emisyjnej wynoszÄ…cej 15 000 000 PLN, z terminem wykupu obligacji przypadajÄ…cym na dzieÅ„ 27 grudnia 2012r.
JednoczeÅ›nie w tym samym dniu, zgodnie z zawartymi zleceniami sprzedaży, za poÅ›rednictwem DM BOÅš SA z siedzibÄ… w Warszawie, SpóÅ‚ka dokonaÅ‚a zbycia obligacji za Å‚Ä…cznÄ… cenÄ™ w wysokoÅ›ci 14 611 983,75 PLN.
Z tytuÅ‚u organizacji i doradztwa przy wyżej wymienionych transakcjach spóÅ‚ka w 100% zależna od Funduszu – Rubicon Partners Corporate Finance SA otrzymaÅ‚a od Vistula Group SA wynagrodzenie prowizyjne.
Zawarte transakcje zostaÅ‚y uznane za znaczÄ…ce z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartoÅ›ci aktywów netto Funduszu.
Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)
| |
|
