pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2011

20-03-2012


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za rok obrotowy 2011 obejmujÄ…cy okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
data przekazania: 2012-03-20
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 208 99 00 22 208 99 01
(telefon) (fax)
nfi@rpnfi.pl www.rpnfi.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)
BDO Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 12 811 12 371 3 094 3 089
II. Razem koszty działalności operacyjnej -20 210 -12 387 -4 882 -3 093
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 399 -16 -1 787 -4
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -17 504 17 961 -4 228 4 485
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -17 397 17 118 -4 202 4 275
VI. Zysk (strata) netto -17 397 17 118 -4 202 4 275
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 134 -33 639 -6 795 -8 401
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -431 2 204 -104 550
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 925 34 895 6 987 8 714
X. Przepływy pieniężne netto, razem 360 3 460 87 864
XI. Aktywa trwałe, razem 20 830 26 271 4 716 6 634
XII. Aktywa obrotowe, razem 117 541 104 444 26 612 26 373
XIII. Zobowiązania długoterminowe 30 803 1 471 6 974 371
XIV. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 33 816 38 732 7 656 9 780
XV. Kapitał własny (aktywa netto) 73 752 90 512 16 698 22 855
XVI. Wyemitowany kapitał akcyjny 7 981 7 981 1 807 2 015
XVII. Liczba akcji 79 810 206 79 810 206 79 810 206 79 810 206
XVIII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 0,92 1,13 0,21 0,29
XIX. Średnia ważona liczba akcji 79 810 206 76 726 078 79 810 206 76 726 078
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,22 0,22 -0,05 0,06






Wartość aktywów netto na 1 akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby akcji
Funduszu. Na dzień 31.12 2011 r. oraz na dzień 31 grudnia 2010 r. liczba
ta wyniosła 79 810 206 akcji Zysk strata netto na 1 akcję zwykłą
obliczono w stosunku do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie
. Średnia ta wyniosła dla 2011 roku 79 810 206 akcji, dla 2010 roku 76
726 078 akcji.



Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm