pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Raport roczny R 2011

20-03-2012


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za rok obrotowy 2011 obejmujÄ…cy okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
data przekazania: 2012-03-20
Rubicon Parners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 208 99 00 22 208 99 01
(telefon) (fax)
nfi@rpnfi.pl www.rpnfi.pl
(e-mail) (www)
5251347519 01092945
(NIP) (REGON)
BDO Sp. z o.o.podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 2 5 0 1
II. Razem koszty działalności operacyjnej -6 439 -2 901 -1 555 -724
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 437 -2 896 -1 555 -723
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -17 202 13 725 -4 155 3 427
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -16 948 13 725 -4 094 3 427
VI. Zysk (strata) netto -16 948 13 725 -4 094 3 427
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 790 -35 487 -5 263 -8 862
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 596 36 689 5 941 9 162
IX. Przepływy pieniężne netto razem 2 804 1 202 677 300
X. Aktywa trwałe 20 755 27 246 4 699 6 880
XI. Aktywa obrotowe 116 065 94 816 26 278 23 942
XII. Zobowiązania długoterminowe 29 510 178 6 681 45
XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 38 026 36 289 8 609 9 163
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) 69 284 85 595 15 686 21 613
XV. Wyemitowany kapitał akcyjny 7 981 7 981 1 807 2 015
XVI. Liczba akcji 79 810 206 79 810 206 79 810 206 79 810 206
XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 0,87 1,07 0,20 0,27
XVIII. Średnia ważona liczba akcji 79 810 206 76 726 078 79 810 206 76 726 078
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,21 0,18 -0,05 0,05






Wartość aktywów netto na 1 akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby akcji
Funduszu. Na dzień 31.12 2011 r. oraz na dzień 31.12.2010 r. liczba ta
wyniosła 79 810 206 akcji.Zysk strata netto na 1 akcję zwykłą
obliczono w stosunku do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w
okresie. Średnia ta wyniosła dla 2011 roku 79 810 206 akcji, dla 2010
roku 76 726 078 akcji.



Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm