| |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 9 | | z dnia | 2012-03-29 | o treści: | |
| |
ZarzÄ…d RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibÄ… w
Warszawie (dalej jako „Fundusz”, „SpóÅ‚ka”) informuje, iż po
potwierdzeniu przez biegłego rewidenta, koryguje raport roczny za 2011
oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2011 w związku z omyłkowo
podanymi wartościami w następujących pozycjach:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011, punkt 14, strona
26.
Powinno być:
„Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonaÅ‚ dodatkowego
oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie
wolumen obrotów nie pozwalaÅ‚ na uznanie, że jest to aktywny rynek.
Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o
kurs notowaÅ„. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys.
zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 21 272
tys. zł, z czego 21 272 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy
bieżącego roku.
Oszacowanie wartoÅ›ci godziwej dokonano również dla nienotowanych
udziaÅ‚ów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 522 tys. zÅ‚, a
skutki wyceny stanowiÄ… stratÄ™ w wysokoÅ›ci 613 tys. zÅ‚, która w caÅ‚oÅ›ci
została odniesiona w wynik bieżącego okresu.
Wyceny dokonano gÅ‚ównie metodÄ… wskaźnikowÄ…. Prawie wszystkie spóÅ‚ki
poddane wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie
dziaÅ‚alnoÅ›ci i wyceny opierajÄ… siÄ™ na prognozach, których nie można
zweryfikować”.
Było:
”Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonaÅ‚ dodatkowego
oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie
wolumen obrotów nie pozwalaÅ‚ na uznanie, że jest to aktywny rynek.
Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o
kurs notowaÅ„. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys.
zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 23 839
tys. zł, z czego 23 839 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy
bieżącego roku.
Oszacowanie wartoÅ›ci godziwej dokonano również dla nienotowanych
udziaÅ‚ów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 531 tys. zÅ‚, a
skutki wyceny stanowiÄ… zysk w wysokoÅ›ci 316 tys., który w caÅ‚oÅ›ci zostaÅ‚
odniesiony w wynik bieżącego okresu.
Wyceny dokonano metodÄ… wskaźnikowÄ…. Prawie wszystkie spóÅ‚ki poddane
wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie działalności i
wyceny opierajÄ… siÄ™ na prognozach, których nie można zweryfikować”.
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011,
punkt 10, strona 23.
Powinno być:
„Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonaÅ‚ dodatkowego
oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie
wolumen obrotów nie pozwalaÅ‚ na uznanie, że jest to aktywny rynek.
Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o
kurs notowaÅ„. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys.
zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 21 272
tys. zł, z czego 21 272 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy
bieżącego roku.
Oszacowanie wartoÅ›ci godziwej dokonano również dla nienotowanych
udziaÅ‚ów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 522 tys. zÅ‚, a
skutki wyceny stanowiÄ… stratÄ™ w wysokoÅ›ci 613 tys. zÅ‚, która w caÅ‚oÅ›ci
została odniesiona w wynik bieżącego okresu.
Wyceny dokonano gÅ‚ównie metodÄ… wskaźnikowÄ…. Prawie wszystkie spóÅ‚ki
poddane wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie
dziaÅ‚alnoÅ›ci i wyceny opierajÄ… siÄ™ na prognozach, których nie można
zweryfikować”.
Było:
”Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonaÅ‚ dodatkowego
oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie
wolumen obrotów nie pozwalaÅ‚ na uznanie, że jest to aktywny rynek.
Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o
kurs notowaÅ„. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys.
zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 23 839
tys. zł, z czego 23 839 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy
bieżącego roku.
Oszacowanie wartoÅ›ci godziwej dokonano również dla nienotowanych
udziaÅ‚ów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 531 tys. zÅ‚, a
skutki wyceny stanowiÄ… zysk w wysokoÅ›ci 316 tys., który w caÅ‚oÅ›ci zostaÅ‚
odniesiony w wynik bieżącego okresu.
Wyceny dokonano metodÄ… wskaźnikowÄ…. Prawie wszystkie spóÅ‚ki poddane
wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie działalności i
wyceny opierajÄ… siÄ™ na prognozach, których nie można zweryfikować”.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że bÅ‚Ä…d nie wpÅ‚ywa na ostatecznÄ…
wartość opublikowanego wyniku finansowego SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej
SpóÅ‚ki, a pozostaÅ‚e dane i informacje podane w rocznym jednostkowym i
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Rubicon Partners NFI SA za 2011
rok nie uległy zmianie. Zarząd Funduszu w dniu 29.03.2012 roku,
opublikuje pełną treść skorygowanego raportu rocznego jednostkowego i
skonsolidowanego, o których mowa powyżej.
| |
|
