| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-03-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Rubicon Partners NFI SA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Korekta do raportu rocznego i skonsolidowanego za rok 2011 w części wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (dalej jako "Fundusz", "SpóÅ‚ka") informuje, iż po potwierdzeniu przez biegÅ‚ego rewidenta, koryguje raport roczny za 2011 oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2011, w zwiÄ…zku z omyÅ‚kowo podanymi wartoÅ›ciami w nastÄ™pujÄ…cych pozycjach:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011, punkt 14, strona 26.
Powinno być:
"Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonaÅ‚ dodatkowego oszacowania wartoÅ›ci godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalaÅ‚ na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziÅ‚y wartość akcji wycenionÄ… w oparciu o kurs notowaÅ„. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zÅ‚, skutki zastosowanej wyceny stanowiÄ… zysk z wyceny w wysokoÅ›ci 21 272 tys. zÅ‚, z czego 21 272 tys. zÅ‚ zostaÅ‚o odniesione w wynik finansowy bieżącego roku.
Oszacowanie wartoÅ›ci godziwej dokonano również dla nienotowanych udziaÅ‚ów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 522 tys. zÅ‚, a skutki wyceny stanowiÄ… stratÄ™ w wysokoÅ›ci 613 tys. zÅ‚, która w caÅ‚oÅ›ci zostaÅ‚a odniesiona w wynik bieżącego okresu.
Wyceny dokonano gÅ‚ównie metodÄ… wskaźnikowÄ…. Prawie wszystkie spóÅ‚ki poddane wyżej opisanej wycenie znajdujÄ… siÄ™ w poczÄ…tkowej fazie dziaÅ‚alnoÅ›ci i wyceny opierajÄ… siÄ™ na prognozach, których nie można zweryfikować".
Było:
"Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonaÅ‚ dodatkowego oszacowania wartoÅ›ci godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalaÅ‚ na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziÅ‚y wartość akcji wycenionÄ… w oparciu o kurs notowaÅ„. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zÅ‚, skutki zastosowanej wyceny stanowiÄ… zysk z wyceny w wysokoÅ›ci 23 839 tys. zÅ‚, z czego 23 839 tys. zÅ‚ zostaÅ‚o odniesione w wynik finansowy bieżącego roku.
Oszacowanie wartoÅ›ci godziwej dokonano również dla nienotowanych udziaÅ‚ów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 531 tys. zÅ‚, a skutki wyceny stanowiÄ… zysk w wysokoÅ›ci 316 tys., który w caÅ‚oÅ›ci zostaÅ‚ odniesiony w wynik bieżącego okresu.
Wyceny dokonano metodÄ… wskaźnikowÄ…. Prawie wszystkie spóÅ‚ki poddane wyżej opisanej wycenie znajdujÄ… siÄ™ w poczÄ…tkowej fazie dziaÅ‚alnoÅ›ci i wyceny opierajÄ… siÄ™ na prognozach, których nie można zweryfikować".
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011, punkt 10, strona 23.
Powinno być:
"Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonaÅ‚ dodatkowego oszacowania wartoÅ›ci godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalaÅ‚ na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziÅ‚y wartość akcji wycenionÄ… w oparciu o kurs notowaÅ„. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zÅ‚, skutki zastosowanej wyceny stanowiÄ… zysk z wyceny w wysokoÅ›ci 21 272 tys. zÅ‚, z czego 21 272 tys. zÅ‚ zostaÅ‚o odniesione w wynik finansowy bieżącego roku.
Oszacowanie wartoÅ›ci godziwej dokonano również dla nienotowanych udziaÅ‚ów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 522 tys. zÅ‚, a skutki wyceny stanowiÄ… stratÄ™ w wysokoÅ›ci 613 tys. zÅ‚, która w caÅ‚oÅ›ci zostaÅ‚a odniesiona w wynik bieżącego okresu.
Wyceny dokonano gÅ‚ównie metodÄ… wskaźnikowÄ…. Prawie wszystkie spóÅ‚ki poddane wyżej opisanej wycenie znajdujÄ… siÄ™ w poczÄ…tkowej fazie dziaÅ‚alnoÅ›ci i wyceny opierajÄ… siÄ™ na prognozach, których nie można zweryfikować".
Było:
"Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonaÅ‚ dodatkowego oszacowania wartoÅ›ci godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalaÅ‚ na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziÅ‚y wartość akcji wycenionÄ… w oparciu o kurs notowaÅ„. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zÅ‚, skutki zastosowanej wyceny stanowiÄ… zysk z wyceny w wysokoÅ›ci 23 839 tys. zÅ‚, z czego 23 839 tys. zÅ‚ zostaÅ‚o odniesione w wynik finansowy bieżącego roku.
Oszacowanie wartoÅ›ci godziwej dokonano również dla nienotowanych udziaÅ‚ów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 531 tys. zÅ‚, a skutki wyceny stanowiÄ… zysk w wysokoÅ›ci 316 tys., który w caÅ‚oÅ›ci zostaÅ‚ odniesiony w wynik bieżącego okresu.
Wyceny dokonano metodÄ… wskaźnikowÄ…. Prawie wszystkie spóÅ‚ki poddane wyżej opisanej wycenie znajdujÄ… siÄ™ w poczÄ…tkowej fazie dziaÅ‚alnoÅ›ci i wyceny opierajÄ… siÄ™ na prognozach, których nie można zweryfikować".
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że bÅ‚Ä…d nie wpÅ‚ywa na ostatecznÄ… wartość opublikowanego wyniku finansowego SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki, a pozostaÅ‚e dane i informacje podane w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Rubicon Partners NFI SA za 2011 rok nie ulegÅ‚y zmianie. ZarzÄ…d Funduszu w dniu 29.03.2012 roku, opublikuje peÅ‚nÄ… treść skorygowanego raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego, o których mowa powyżej.
| |
|