Rubicon Partners SA (RBC) komunikat - Skonsolidowany raport roczny RS 2011

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny RS

2011

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla

narodowych funduszy inwestycyjnych

za rok obrotowy

2011

obejmujący okres

od 2011-01-01 do 2011-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

MSR

w walucie

zł

data przekazania:

2012-03-29

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners NFI SA

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-113

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Emilii Plater

(ulica)

(numer)

22 208 99 00

22 208 99 01

(telefon)

(fax)

nfi@rpnfi.pl

www.rpnfi.pl

(e-mail)

(www)

5251347519

010952945

(NIP)

(REGON)

BDO Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355

(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2011	2010	2011	2010
I. Razem przychody z działalności operacyjnej	12 811	12 371	3 094	3 089
II. Razem koszty działalności operacyjnej	-20 210	-12 387	-4 882	-3 093
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-7 399	-16	-1 787	-4
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-17 504	17 961	-4 228	4 485
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-17 397	17 118	-4 202	4 275
VI. Zysk (strata) netto	-17 397	17 118	-4 202	4 275
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-28 134	-33 639	-6 795	-8 401
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-431	2 204	-104	550
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	28 925	34 895	6 987	8 714
X. Przepływy pieniężne netto, razem	360	3 460	87	864
XI. Aktywa trwałe, razem	20 830	26 271	4 716	6 634
XII. Aktywa obrotowe, razem	117 541	104 444	26 612	26 373
XIII. Zobowiązania długoterminowe	30 803	1 471	6 974	371
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	33 816	38 732	7 656	9 780
XV. Kapitał własny (aktywa netto)	73 752	90 512	16 698	22 855
XVI. Wyemitowany kapitał akcyjny	7 981	7 981	1 807	2 015
XVII. Liczba akcji	79 810 206	79 810 206	79 810 206	79 810 206
XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)	0,92	1,13	0,21	0,29
XIX. Średnia ważona liczba akcji	79 810 206	76 726 078	79 810 206	76 726 078
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,22	0,22	-0,05	0,06
Wartość aktywów netto na 1 akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu. Na dzień 31.12 2011 r. oraz na dzień 31 grudnia 2010 r. liczba ta wyniosła 79 810 206 akcji Zysk strata netto na 1 akcję zwykłą obliczono w stosunku do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie . Średnia ta wyniosła dla 2011 roku 79 810 206 akcji, dla 2010 roku 76 726 078 akcji.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	9	z dnia	2012-03-29	o treści:
Zarząd RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”, „Spółka”) informuje, iż po potwierdzeniu przez biegłego rewidenta koryguje raport roczny za 2011 oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2011 w związku z omyłkowo podanymi wartościami w następujących pozycjach: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011, punkt 14, strona 26. Powinno być: „Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonał dodatkowego oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalał na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o kurs notowań. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 21 272 tys. zł, z czego 21 272 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy bieżącego roku. Oszacowanie wartości godziwej dokonano również dla nienotowanych udziałów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 522 tys. zł, a skutki wyceny stanowią stratę w wysokości 613 tys. zł, która w całości została odniesiona w wynik bieżącego okresu. Wyceny dokonano głównie metodą wskaźnikową. Prawie wszystkie spółki poddane wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie działalności i wyceny opierają się na prognozach, których nie można zweryfikować”. Było: ”Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonał dodatkowego oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalał na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o kurs notowań. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 23 839 tys. zł, z czego 23 839 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy bieżącego roku. Oszacowanie wartości godziwej dokonano również dla nienotowanych udziałów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 531 tys. zł, a skutki wyceny stanowią zysk w wysokości 316 tys., który w całości został odniesiony w wynik bieżącego okresu. Wyceny dokonano metodą wskaźnikową. Prawie wszystkie spółki poddane wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie działalności i wyceny opierają się na prognozach, których nie można zweryfikować”. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011, punkt 10, strona 23. Powinno być: „Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonał dodatkowego oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalał na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o kurs notowań. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 21 272 tys. zł, z czego 21 272 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy bieżącego roku. Oszacowanie wartości godziwej dokonano również dla nienotowanych udziałów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 522 tys. zł, a skutki wyceny stanowią stratę w wysokości 613 tys. zł, która w całości została odniesiona w wynik bieżącego okresu. Wyceny dokonano głównie metodą wskaźnikową. Prawie wszystkie spółki poddane wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie działalności i wyceny opierają się na prognozach, których nie można zweryfikować”. Było: ”Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonał dodatkowego oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalał na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o kurs notowań. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 23 839 tys. zł, z czego 23 839 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy bieżącego roku. Oszacowanie wartości godziwej dokonano również dla nienotowanych udziałów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 531 tys. zł, a skutki wyceny stanowią zysk w wysokości 316 tys., który w całości został odniesiony w wynik bieżącego okresu. Wyceny dokonano metodą wskaźnikową. Prawie wszystkie spółki poddane wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie działalności i wyceny opierają się na prognozach, których nie można zweryfikować”. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że błąd nie wpływa na ostateczną wartość opublikowanego wyniku finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, a pozostałe dane i informacje podane w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Rubicon Partners NFI SA za 2011 rok nie uległy zmianie. Zarząd Funduszu w dniu 29.03.2012 roku, opublikuje pełną treść skorygowanego raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego, o których mowa powyżej.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Rubicon Partners SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2011

Nazwa arkusza:

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rubicon Partners SASkonsolidowany raport roczny RS 2011

Nazwa arkusza:

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rubicon Partners SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2011