| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-09-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie blokady i zastawu finansowego
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 21/2012 z dnia 14 wrzeÅ›nia 2012 roku oraz raportu bieżącego nr 44 z 18 wrzeÅ›nia 2012 roku, na wniosek jednego z Obligatariuszy, ZarzÄ…d spóÅ‚ki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna ("Fundusz") inforormuje iż w dniu 26 wrzeÅ›nia 2012 roku zawarÅ‚ dwie umowy o ustanowienie zastawu finansowego oraz blokady na papierach wartoÅ›ciowych dopuszczonych do obrotu na rynku New Connect, jako doubezpieczenie części emisji obligacji na okaziciela serii E.
Blokada i zastaw finansowy zostaÅ‚ dokonany na 2 570 000 akcjach DTP SA oraz na 45 000 akcji spóÅ‚ki TILIA SA. Wartość ewidencyjna ww aktywów w ksiÄ™gach rachunkowych wg stanu na dzieÅ„ 30 czerwca 2012 roku, zgodnie z opublikowanym skonsolidowanym skróconym raportem póÅ‚rocznym za pierwsze póÅ‚rocze 2012 roku wyniosÅ‚a Å‚Ä…cznie 27 958 000,00 PLN.
PomiÄ™dzy Funduszem, osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi oraz nadzorujÄ…cymi Fundusz a Obligatariuszem, na rzecz którego dokonany zostaÅ‚ zastaw finansowy oraz blokada akcji, nie ma powiÄ…zaÅ„ innych niż wskazane powyżej powiÄ…zania umowne.
Zastawione/zablokowane akcje zostaÅ‚y uznane za aktywa o znacznej wartoÅ›ci ze wzglÄ™du na ich wartość przekraczajÄ…cÄ… 10% aktywów netto Funduszu wskazanych w raporcie za pierwsze póÅ‚rocze 2012r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.)
| |
|
