pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

14-11-2012


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR
w walucie zł
data przekazania: 2012-11-14
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 208 99 00 22 208 99 01
(telefon) (fax)
nfi@rpnfi.pl www.rpnfi.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Dane finansowe Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI SA
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 3 054 11 334 728 2 805
II. Razem koszty działalności operacyjnej -13 305 -15 871 -3 172 -3 927
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 251 -4 537 -2 444 -1 123
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 732 -11 279 651 -2 791
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 397 -11 497 571 -2 845
VI. Zysk (strata) netto 2 397 -11 497 571 -2 845
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 321 -26 775 -792 -6 625
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 -926 -1 -229
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 595 28 643 -380 7 088
X. Przepływy pieniężne netto, razem -4 922 942 -1 173 233
wg stanu na dzień: 30.09.2012 oraz 31.12.2011
XI. Aktywa trwałe, razem 29 888 20 830 7 265 4 716
XII. Aktywa obrotowe, razem 116 526 117 541 28 326 26 612
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 612 30 803 392 6 974
XIV. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 69 172 33 816 16 815 7 656
XV. Kapitał własny (aktywa netto) 75 629 73 752 18 384 16 698
XVI. Wyemitowany kapitał akcyjny 7 981 7 981 1 940 1 807
XVII. Liczba akcji 79 810 206 79 810 206 79 810 206 79 810 206
XVIII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 0,95 0,92 0,23 0,21
XIX. Średnia ważona liczba akcji 79 810 206 79 810 206 79 810 206 79 810 206
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,03 -0,14 0,01 -0,04
XXI. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 99 810 206 79 810 206 99 810 206 79 810 206
XXII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,02 -0,14 0,01 -0,04
Dane finansowe Rubicon Partners NFI SA
XXIII. Razem przychody z działalności operacyjnej 491 2 117 0
XXIV. Razem koszty działalności operacyjnej -7 576 -3 555 -1 806 -880
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 085 -3 553 -1 689 -879
XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 000 -9 974 1 430 -2 468
XXVII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 663 -10 139 1 350 -2 509
XXVIII. Zysk (strata) netto 5 663 -10 139 1 350 -2 509
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 709 -24 319 -646 -6 018
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 423 27 119 -339 6 710
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -4 132 2 798 -985 692
wg stanu na dzień: 30.09.2012 oraz 31.12.2011
XXXII. Aktywa trwałe 32 937 20 755 8 006 4 699
XXXIII. Aktywa obrotowe 113 903 116 065 27 688 26 278
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 324 29 510 79 6 681
XXXV. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 72 089 38 026 17 524 8 609
XXXVI. Kapitał własny (aktywa netto) 74 427 69 284 18 092 15 686
XXXVII. Wyemitowany kapitał akcyjny 7 981 7 981 1 940 1 807
XXXVIII. Liczba akcji 79 810 206 79 810 206 79 810 206 79 810 206
XXXIX. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚ / EUR) 0,93 0,87 0,23 0,20
XL. Średnia ważona liczba akcji 79 810 206 79 810 206 79 810 206 79 810 206
XLI. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,07 -0,13 0,02 -0,03
XLII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 99 810 206 79 810 206 99 810 206 79 810 206
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,07 -0,13 0,02 -0,03






Wybrane dane zostały przeliczone według
następujących zasad:


pozycje aktywów i pasywów na dzieÅ„ 30
wrzeÅ›nia 2012 r. – wedÅ‚ug Å›redniego kursu ogÅ‚oszonego na dzieÅ„ 28
września 2012 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,1138 zł PLN/ EUR


poszczególne pozycje rachunku zysków i strat
zawierajÄ…cego sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych za okres 9 miesiÄ™czny koÅ„czÄ…cy siÄ™ 30
wrzeÅ›nia 2012 r. – wedÅ‚ug kursu stanowiÄ…cego Å›redniÄ… arytmetycznÄ…
Å›rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzieÅ„
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30
wrzeÅ›nia 2012 r. - 4,1948 PLN / EURpozycje aktywów i
pasywów na dzieÅ„ 31 grudnia 2011 r. – wedÅ‚ug Å›redniego kursu ogÅ‚oszonego
na dzień 30 grudnia 2011 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,4168 zł PLN/
EURposzczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierajÄ…cego
sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodóworaz sprawozdania z
przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych za okres 9 miesiÄ™czny koÅ„czÄ…cy siÄ™ 30
wrzeÅ›nia 2011 r. – wedÅ‚ug kursu stanowiÄ…cego Å›redniÄ… arytmetycznÄ…
Å›rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzieÅ„
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30
wrzeÅ›nia 2011 r. – wedÅ‚ug kursu stanowiÄ…cego Å›redniÄ… arytmetycznÄ…
Å›rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzieÅ„
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30
wrzeÅ›nia 2011 r. - 4,0413 PLN / EUR






W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm