| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 64 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup części obligacji serii E w celu umorzeniu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz", "Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w związku z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 27 grudnia 2012 roku, w wyniku zawartych umów poza rynkiem, Fundusz dokonał wcześniejszego wykupu części Obligacji na okaziciela serii E ("Obligacje"), o łącznej wartości nominalnej w kwocie 4 000 000,00 złotych wyemitowanych przez Fundusz na podstawie warunków emisji obligacji opublikowanych raportem bieżącym nr 42/2012 z dnia 14 września 2012 roku oraz raportem nr 44/2012 z 18 września 2012 roku w celu ich umorzenia.
Spółka informuje, że wykupionych zostało łącznie 4 000 sztuk Obligacji serii E. Wartość nominalna jednej obligacji wynosiła 1000,00 złotych i równa była cenie emisyjnej. Łączna wartość wykupionych obligacji wynosiła 4 000 000,00 złotych, powiększona o sumę odsetek od Obligacji za ostatni okres odsetkowy do dnia wykupu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w związku z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)
| |
|
