| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-12-21 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | SECO/WARWICK S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Kontrakty terminowe – umowa znacząca | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że od dnia 07.08.2015 do 18.12.2015 roku spółka zależna Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pięć kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 1.920.000 USD (7.358.592 zł) oraz dziesięć kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EUR na łączną kwotę 2.105.000 EUR (8.926.631 zł).
Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 16.285.223 zł.
Umową o największej wartości był kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż USD na kwotę 820.000 USD (3.142.732 zł), podpisany dnia 07.08.2015 roku między spółką zależną Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Kontrakty terminowe nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
Realizacja otwartych transakcji terminowych (sprzedaż EUR/PLN, USD/PLN) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EUR/PLN oraz USD/PLN poprzez zapewnienie kursu budżetowego kontraktów.
Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259) | | |
