| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 56 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SFINKS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie 30 dni: problemy z płynnością Sfinks | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d Sfinks Polska S.A. (“Sfinks") informuje, że w ciÄ…gu pierwszych 30 dni swojego funkcjonowania odkryÅ‚ poważne problemy dotyczÄ…ce pÅ‚ynnoÅ›ci SpóÅ‚ki. ZarzÄ…d jest zaskoczony liczbÄ… odkrytych nieprawidÅ‚owoÅ›ci, które bÄ™dÄ… miaÅ‚y szkodliwy wpÅ‚yw na przyszÅ‚Ä… pÅ‚ynność biznesu.
W rezultacie zwiÄ™kszonych wydatków inwestycyjnych dokonanych w roku 2008 (przekraczajÄ…cych poziom wpÅ‚ywów gotówkowych generowanych przez biznes) oraz bardzo sÅ‚abych wyników osiÄ…ganych na nowych rynkach, Sfinks nie jest w stanie wywiÄ…zać siÄ™ ze spÅ‚aty istniejÄ…cych zobowiÄ…zaÅ„ kredytowych. W dniu wczorajszym, pomimo prób negocjacji nowego ZarzÄ…du, SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a notÄ™ od ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. dotyczÄ…cÄ… przedÅ‚użenia pÅ‚atnoÅ›ci PLN 4,2 mln zaledwie o 2 tygodnie, do 15 stycznia 2009 roku – umowa kredytowa zawarta w dniu 30 czerwca 2008 roku (RB 25/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku). Do koÅ„ca grudnia 2008 roku SpóÅ‚ka powinna również spÅ‚acić kwotÄ™ PLN 10,0 mln wynikajÄ…cÄ… z umowy kredytowej zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 24 lipca 2007 roku (RB 70/2007 z dnia 25 lipca 2007 roku). W dniu dzisiejszym SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a potwierdzenie prolongaty PLN 8,5 mln do 31 marca 2009 roku – pozostaÅ‚a kwota (PLN 1,5 mln) powinna być spÅ‚acona w trzech równych ratach – do koÅ„ca grudnia 2008, do koÅ„ca stycznia i do koÅ„ca lutego 2009 roku. Negocjacje z tymi dwoma bankami nadal trwajÄ…, niemniej jednak, wedÅ‚ug stanu na dzieÅ„ dzisiejszy, Sfinks nie jest zdolny wywiÄ…zać siÄ™ z powyższych pÅ‚atnoÅ›ci na czas.
Dodatkowo, w dniu 8 października 2008 roku, poprzedni zarzÄ…d podpisaÅ‚ umowÄ™ pożyczki, w wyniku której SpóÅ‚ka pożyczyÅ‚a PLN 2 mln od osoby fizycznej. W tym samym czasie Sfinks pożyczyÅ‚ Sfinks France SAS, z siedzibÄ… we Francji, ekwiwalent tej kwoty w EUR. SpóÅ‚ka nie posiada żadnych udziaÅ‚ów w Sfinks France SAS. Pierwsza umowa pożyczki nie zostaÅ‚a dotrzymana przez SpóÅ‚kÄ™, w zwiÄ…zku z czym umowa zostaÅ‚a wypowiedziana przez tÄ… osobÄ™ fizycznÄ… w trybie natychmiastowym. W chwili obecnej sprawa ta oczekuje na wydanie przez sÄ…d automatycznej klauzuli wykonalnoÅ›ci pÅ‚atnoÅ›ci.
Dodatkowo poprzedni zarzÄ…d podpisaÅ‚ kilka transakcji swap zamieniajÄ…cych znaczÄ…cÄ… część zadÅ‚użenia SpóÅ‚ki w PLN na EUR. W dniu 14 października 2008 roku Sfinks wystawiÅ‚ opcjÄ™ walutowÄ… typu call na kwotÄ™ EUR 4,9 mln po cenie strike 3,3 EUR/PLN z datÄ… realizacji 14 kwietnia 2009. WczeÅ›niej, w dniu 8 sierpnia 2008 roku, Sfinks podpisaÅ‚ walutowÄ… transakcjÄ™ zamiany stóp procentowych (CIRS) na kwotÄ™ PLN 15,0 mln po stopie zamiany 3,26 EUR/PLN z pÅ‚atnoÅ›ciami gotówkowymi, z których ostatnia zapada w dniu 31 grudnia 2013 roku. Niestety obie powyższe umowy majÄ… obecnie negatywny wpÅ‚yw na wyniki finansowe SpóÅ‚ki. JeÅ›li powyższe transakcje zostaÅ‚yby zamkniÄ™te w dniu dzisiejszym, szacunkowa wartość straty z tego tytuÅ‚u mieÅ›ciÅ‚aby siÄ™ w przedziale okoÅ‚o PLN -7 do PLN -8 mln. Negatywny wpÅ‚yw obydwu umów na wyniki SpóÅ‚ki na koniec roku bÄ™dzie ostatecznie potwierdzony w pierwszych dniach stycznia, po otrzymaniu stosownych wycen powyższych transakcji.
BiorÄ…c pod uwagÄ™ liczbÄ™ dotychczas zidentyfikowanych problemowych kwestii ZarzÄ…d przygotuje dla Akcjonariuszy Sfinks kompletny Raport z PrzeglÄ…du SpóÅ‚ki – uwzglÄ™dniajÄ…cy wyniki przeglÄ…du sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za III kwartaÅ‚ 2008 roku, który zostanie przeprowadzony przez nowego audytora (wstÄ™pny termin to luty 2009). Wyżej opisane sprawy wymagaÅ‚y jednak natychmiastowej komunikacji w zwiÄ…zku z ich istotnoÅ›ciÄ… (ponad 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki).
| |
|
