| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-10-27 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | SFINKS POLSKA S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie umowy linii gwarancyjnej z BOŚ S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. _"Sfinks", "Spółka"_ z siedzibą w Piasecznie, informuje, że w dniu 27 października 2016 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_ umowę linii gwarancyjnej _"Umowa"_ na mocy, której Bank będzie udzielał na zlecenie Spółki na rzecz wskazanych beneficjentów gwarancji _zapłaty czynszu, dobrego wykonania umowy oraz zapłaty za dostawę_ w ramach odnawialnego limitu do kwoty 16 mln zł. Termin obowiązywanie Umowy został określony na 26 października 2021 r.
W przypadku dokonania przez Bank zapłaty na rzecz danego beneficjenta, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu Bankowi równowartości zapłaconej kwoty.
Zabezpieczeniami linii gwarancyjnej są w szczególności zastaw finansowy z klauzulą kompensacyjną na rachunkach Spółki w Banku, blokady kwot na rachunku Spółki ustanawianych w związku z wystawieniem poszczególnych gwarancji, zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z umów rachunków bankowych oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jednocześnie w przypadku obniżenia wskaźnika zobowiązania finansowego odnoszącego się do poziomu rocznej EBITDA, poniżej ustalonej wartości, nastąpi zmniejszenie wysokości środków blokowanych/zastawianych do obowiązujących oraz nowych gwarancji.
Pozostałe warunki Umowy _w tym w odniesieniu do możliwości jej rozwiązania_ nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Umowa linii gwarancyjnej jest kolejną umową zawartą pomiędzy Sfinks a Bankiem w obszarze finansowania działalności. O zawarciu umowy kredytowej z Bankiem Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2015 a o zawarciu umowy o linię faktoringu odwrotnego informowano w raporcie bieżącym nr 19/2016.
| | |
