| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALEXP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa kredytowa | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Stalexport S.A. informuje, że dnia 17 maja 2006 do Spółki wpłynęły
oryginały dwóch umów, tj. umowy o finansowanie i umowy o kredyt nieodnawialny.
Stalexport S.A. podpisał powyższe umowy z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie w dniu 16 maja 2006 r.
Umowa o finansowanie jest umową o charakterze ramowym. Szczegółowe warunki
finansowania precyzują odrębne umowy kredytowe.
Limit kredytowy przyznany w ramach Umowy o finansowanie wynosi 10 mln zł.
Zabezpieczenia:
1. weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,
2. hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Chorzowie należącej do Spółki
3. przelew istniejących i przyszłych wierzytelności wobec wybranych klientów Spółki
4. zastaw rejestrowy na towarach handlowych
5. przewłaszczenie towarów handlowych do czasu ustanowienia prawomocnego
wpisu zastawu rejestrowego
6. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej towarów handlowych
Umowa o kredyt nieodnawialny z dnia 16 maja 2006r. zawarta w ramach umowy
o finansowanie z dnia 16 maja 2006 r.
Przeznaczenie kredytu: finansowanie zakupu profili stalowych od dostawcy Spółki
Kwota kredytu: 10 mln zł
Okres kredytowania: do dnia 30.08.2006 r.
Spłata kredytu: jednorazowo, na koniec okresu kredytowania z możliwością zaliczania spłat wierzytelności stanowiących zabezpieczenie na poczet spłaty zadłużenia z tytułu kredytu
Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża banku
Zabezpieczenia: j.w.
Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów
przekraczająca 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.
| |
|
