| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej z PKO BP SA przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Izostal SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 56 ust. 3 pkt 3 RO - Å‚Ä…czna kwota wierzytelnoÅ›ci
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Stalprofil SA informuje, iż dniu 08.09.2010r. spóÅ‚ka zależna IZOSTAL SA zawarÅ‚a z PKO BP SA w Warszawie, Regionalny OddziaÅ‚ Korporacyjny w Katowicach, umowÄ™ kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego w wysokoÅ›ci do 22.000.000 zÅ‚otych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci. Nowa umowa zastÄ™puje umowÄ™ o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 14.000.000 zÅ‚otych, o której emitent informowaÅ‚ w RB 15/2010 z dnia 09.07.2010.
W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy Izostal SA bÄ™dzie miaÅ‚ możliwość korzystania w terminie od 09.09.2010r. do 08.09.2013r. z nastÄ™pujÄ…cych produktów bankowych:
- kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 14.000.000 złotych,
- kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 8.000.000 złotych
- limitu na otwieranie akredytyw dokumentowych i udzielanie gwarancji bankowych do kwoty 2.000.000 złotych.
Warunki finansowe na jakich zawarta jest umowa kredytowa nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.
UmowÄ™ uznaje siÄ™ za znaczÄ…cÄ… ponieważ jej jej wartość przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
Podstawowym prawnym zabezpieczeniem wymienionych kredytów jest zastaw na zapasach Izostal SA o wartoÅ›ci nie mniejszej niż 16.500.000 zÅ‚otych oraz udzielone przez Stalprofil SA spóÅ‚ce zależnej Izostal SA porÄ™czenie wekslowe, Å‚Ä…cznie do kwoty 22.000.000 zÅ‚otych. Stalprofil SA pobiera wynagrodzenie za udzielone porÄ™czenie na
zasadach rynkowych.
Jednocześnie Bank PKO BP poinformował emitenta o wygaśnięciu następujących poręczeń wekslowych udzielonych przez Stalprofil SA na zabezpieczenie wierzytelności PKO BP SA wobec Izostal SA:
- poręczenie wekslowe do kwoty 3.100.000 złotych, kredytu inwetycyjnego w wysokości 6.000.000 złotych, poręczenie wygasło 30.07.2010 w związku ze spłatą wierzytelności,
- poręczenie wekslowe do kwoty 6.000.000 złotych, kredytu inwestycyjnego w wysokości 26.000.000 złotych, poręczenie wygasło 08.09.2010 w związku ze zwolnieniem zabezpieczenia decyzją PKO BP SA,
- poręczenie wekslowe do kwoty 14.000.000 złotych, kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 14.000.000 złotych, poręczenie wygasło 09.09.2010 w związku z włączeniem umowy w rachunku bieżącym do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego będącej przedmiotem niniejszego raportu
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3, 7 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (...)
| |
|
