| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-03-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów kredytowych z BRE Bankiem SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W dniu 15 marca 2010 r. Stalprofil SA powziÄ…Å‚ informacjÄ™ o drugostronnym podpisaniu przez BRE Bank SA w Warszawie O/Katowice dwóch aneksów do umów kredytowych, przedÅ‚użajÄ…cych o kolejny rok okres ważnoÅ›ci linii kredytowych wykorzystywanych przez emitenta do finansowania bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej.
W wyniku zawarcia niniejszych aneksów Stalprofil SA może korzystać z limitu kredytowego w BRE Banku SA w Å‚Ä…cznej wysokoÅ›ci 35 mln zÅ‚ , w tym:
- z odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 19,7 mln zł., w terminie do 18 marca 2011 r.,
- z kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 11 mln zł., w terminie do 18 marca 2011 r.,
- z otwartej przez SpóÅ‚kÄ™ akredytywy zabezpieczajÄ…cej stand-by w kwocie 4,3 mln zÅ‚., w terminie do 15 kwietnia 2010r.
SpóÅ‚ka posiada możliwość zwiÄ™kszenia limitu odnawialnego kredytu obrotowego do kwoty 24 mln zÅ‚., po wygaÅ›niÄ™ciu akredytywy zabezpieczajÄ…cej stand-by.
Spólka uznaje umowy za znaczÄ…ce, ponieważ ich Å‚Ä…czna wartość przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
Warunki finansowe, na których SpóÅ‚ka korzystać bÄ™dzie z przyznanych limitów nie odbiegajÄ… od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte sÄ… na stawce WIBOR + marża banku.
Podstawowym prawnym zabezpieczeniem limitu kredytowego jest ustanowiony na rzecz BRE Banku SA zastaw rejestrowy na towarach handlowych stanowiÄ…cych wÅ‚asność Stalprofil SA o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci cen ewidencyjnych netto na poziomie 31 mln zÅ‚. oraz dokonana na rzecz Banku cesja wierzytelnoÅ›ci należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych o szacowanej wartoÅ›ci 6 mln zÅ‚.
Aktywa, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Banku SpóÅ‚ka uznaje za znaczÄ…cej wartoÅ›ci ponieważ ich wartość przekracza wyrażonÄ… w zÅ‚otych równowartość 1 mln euro.
Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1 i 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych(...). | |
|
