| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-12-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej z PKO BP | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W dniu 30 grudnia 2009 roku Stalprofil S.A. zawarł z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, Umowę kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, określonego w walucie polskiej, w kwocie 45.000.000,00 zł., na okres do 29 grudnia 2011 roku.
W wyniku zawarcia niniejszej umowy Stalprofil SA może korzystać w ramach przyznanego dÅ‚ugoterminowego limitu kredytowego z nastÄ™pujÄ…cych produktów bankowych:
1. kredytu w rachunku bieżącym, w walucie polskiej do wysokości 50 % limitu,
2. kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie polskiej do wysokości 100% limitu,
3. akredytyw dokumentowych do wysokości 50 % limitu,
Na podstawie zawartej umowy limitu kredytowego wielocelowego do limitu wykorzystanego w formie kredytu obrotowego odnawialnego, o którym mowa w pkt 2, zostaÅ‚ wÅ‚Ä…czony, dotychczasowy limit kredytu obrotowego odnawialnego w wysokoÅ›ci 25.000.000 zÅ‚, udzielony zgodnie z umowÄ… kredytu obrotowego odnawialnego z dnia 03.06.2009r. Zatem z dniem podpisania niniejszej umowy limitu kredytowego wielocelowego, tj 30 grudnia 2009 roku, umowa kredytu obrotowego odnawialnego, o której SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w RB 17/2009, zostaje rozwiÄ…zana.
Kredyt bÄ™dzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej SpóÅ‚ki.
Warunki finansowe udzielonego kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku i oparte są na stawce WIBOR + marża Banku.
Emitent uznaje umowÄ™ za znaczÄ…cÄ… ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
Podstawowym prawnym zabezpieczieniem kredytu jest:
a) hipoteka kaucyjna do wysokoÅ›ci 25.000.000. zÅ‚, ustanowiona na rzecz Banku, na nieruchomoÅ›ci zabudowanej, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Owsianej 60, na której mieÅ›ci siÄ™ skÅ‚ad handlowy SpóÅ‚ki. Wartość ewidencyjna brutto nieruchomoÅ›ci zabudowanej, na której ustanowiono hipotekÄ™, wykazana w ksiÄ™gach rachunkowych SpóÅ‚ki wynosi na dzieÅ„ 30 listopada 2009r., 24.701.289,10 zÅ‚otych.
b) zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych – wyroby hutnicze o wartoÅ›ci ewidencyjnej netto wynoszÄ…cej 20.000.000,00 zÅ‚
Aktywa, na których ustanowiono hipotekÄ™ i zastaw SpóÅ‚ka uznaje za znaczÄ…cej wartoÅ›ci ponieważ ich Å‚Ä…czna wartość przekracza wyrażonÄ… w zÅ‚otych równowartość 1 mln EURO. Nie istniejÄ… żadne powiÄ…zania pomiÄ™dzy emitentem, a Bankiem, na rzecz którego ustanowiono hipotekÄ™.
Podstawa prawna: §5 ust.1pkt 1,3 i 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (...)
| |
|
