| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RozwiÄ…zanie znaczÄ…cej umowy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W dniu 24 października 2008 roku STALPROFIL S.A. rozwiÄ…zaÅ‚ zawartÄ… w dniu 25 listopada 2004 roku z BRE Bankiem SA z siedzibÄ… w Warszawie transakcjÄ™ zabezpieczajÄ…cÄ… CIRS (dwuwalutowy swap procentowy), polegajÄ…cÄ… na zamianie kredytu w PLN na CHF. SpóÅ‚ka skorzystaÅ‚a z przysÅ‚ugujÄ…cego jej prawa do przedterminowego rozliczenia transakcji, ustalonego pierwotnie na dzieÅ„ 31.12.2009r. Wartość transakcji wynosiÅ‚a 20 mln zÅ‚otych.
ZamkniÄ™cie wspomnianej transakcji nie wiąże siÄ™ z żadnym wypÅ‚ywem Å›rodków finansowych ze spóÅ‚ki, jednakże bÄ™dzie miaÅ‚o wpÅ‚yw na wynik finansowy netto SpóÅ‚ki za IV kwartaÅ‚ 2008r, obciążajÄ…c go kwotÄ… ok. 3.824 tys. zÅ‚., w zwiÄ…zku z faktem, iż na skutek spadku kursu PLN w stosunku do CHF zmianie ulegÅ‚a teoretyczna (memoriaÅ‚owa) wycena przedmiotowej transakcji ujÄ™ta w bilansie SpóÅ‚ki (na koniec III kwartaÅ‚u transakcja wyceniana byÅ‚a na kwotÄ™ +4.740 tys. zÅ‚, a w chwili jej zamkniÄ™cia +15tys. zÅ‚).
Z tytuÅ‚u wymienionej transakcji spóÅ‚ka od roku 2004 do chwili jej zamkniÄ™cia zanotowaÅ‚a rzeczywiste przychody finansowe i wpÅ‚yw gotówkowy w Å‚Ä…cznej kwocie 2.955 tys. zÅ‚otych.
ZarzÄ…d podjÄ…Å‚ decyzjÄ™ o rozwiÄ…zaniu transakcji w zwiÄ…zku z niestabilnÄ… sytuacjÄ… panujÄ…cÄ… na rynku walutowym. Dalsza kontynuacja transakcji zdaniem ZarzÄ…du wiÄ…zaÅ‚aby siÄ™ z zagrożeniem wystÄ…pienia realnej straty i ryzykiem wypÅ‚ywu Å›rodków ze SpóÅ‚ki.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych z dnia 19.10.2005r.
| |
|
